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Freelife商务贸易有限公司成立策划书
第一章:摘要
随着酉阳市场经济、政府招商引资的发展,酉阳成功引进了一大批的企业入驻小坝、板溪、龙江等工艺园区,同时带来了一大批办公设备的需求,随着钟勃快速通道的顺利通车,酉阳的企业与全国各地的贸易将会更加频繁,办公耗材、传真设备、通信设备需求相应增大,同时随着酉阳家乡经济的发展,更多的农民工回乡就业,而家用电脑作为当今社会家庭必不可少的电器,潜在市场十分巨大。在这样一个背景下,我作为一个年轻的创业者,有义务为需要服务的各大企业、各个家庭提供所需要的销售及售后服务。利用一站式服务的优势赢得市场。
第二章:公司介绍
一、名称:渝黔特色产品贸易有限公司
二、性质:民营合资企业(微小型企业)
三、注册资金:10万元
四、公司产品:数码产品、特色产品(土特产、工艺品)、日用品、副食。
五、目标客户:各类商业组织、公司、事业单位、零散客户。
六、经营模式:零售为主、批发为辅
七、部门构成及职责
(一)行政部
1、协助行政部总监完成公司行政事务工作及部门内部日常事务工作;
2、协助起草、修订公司各项管理规章制度,进行日常行政工作的组织与管理;
3、各项规章制度监督与执行;
4、参与公司绩效管理、考勤等工作;
5、会务安排:做好会前准备、会议记录和会后内容整理工作;
6、参与公司行政、办公用品采购事务管理;
7、做好材料收集、文书起草、公文制定等工作;
8、协助行政部总监做好公司各部门之间的协调工作;
9、领导交办的其他重要工作。
(二)财务部
部门职责:
(1)、按照相关规定,遵守各项收入费用开支范围和开支标准,挖掘增收节支的潜力,合理使用资金,加强资金管理,做好工程结算工作,确保公司计划和利润指标的实现。
(2)、按照公司合同、章程以及国家有关会计制度的规定实施财务工作,做到手续完备,内容真实,数字准确,帐目清楚,日清月结,按时报帐;负责公司会计凭证、帐簿、报表等财务档案的管理工作。
(3)、及时准确地为执行总经理提供核算资料和经济信息,协助执行
总经理做好公司有关财务的经营管理工作,负责考核资金使用效果,发现经营管理中出现的问题,及时向公司提出合理化建议;定期协助考核各业务部门计划执行、完成情况,按公司有关规定考核、兑现奖惩。
(5)、负责对上报表、对外数字公布的制定、核准工作,负责与相关
部门、单位的工作联系和关系协调工作。
(6)、财务部在对公司服务体系构架和公司运作的专业化研究过程
中,提供财务政策和专业研究方面的支持。
(7)、编制记帐凭证。及时编制各类报表,妥善管理会计帐册档案。
(8)、拟定各项财务计划,提供财务分析报告。
(9)、做好各分公司的内部审计工作。
(10)、及时完成公司领导交办的其他工作。
财务部经理岗位职责
(1)、负责本部门的全面工作。全权处理财务部一切工作事务,
主持部门工作,做好部门工作的指导监督和管理。
(2)、根据公司运作投资计划和物资采购计划,负责制定公司流动资金计划,
经执行总经理批准后执行,严格控制计划外资金的使用。
(3)、严格执行费用报销和资金付款的工作程序和管理规定,杜绝不
合理费用的支出,对超计划、超定额的支出必须请示执行总经理。
(4)、协助执行总经理核查公司流动资金的占用情况,对不合理流动
资金占用提出改进意见和提高流动资金的周转率。
(5)、负责及时、正确、完整地编制每月、季、年度报告,搞好决策
和效益分析。
(6)、负责合理调度资金。
(7)、负责财务报表的时间性、准确性。
(8)、负责对成本(费用)的控制。
(9)、有权拒绝手续不齐和不符合财务规定的报销。
(10)、有权检查成本计划的执行情况,找出成本超支原因,做好成
本预测预控,为领导决策提供重要依据。
(11)、做好资金流动情况保密工作。
(12)、根据实际发生的经济业务事项组织财务部进行财务核算,实
行财务监督。
(13)、负责财务部人员的调配、财务档案的保管。
(14)、负责协调市税务、与各公司业务相关的银行等方面的关系。
(15)、做好本部门员工的培训,不断提高部门员工业务素质。
(16)、及时完成公司领导交办的其他工作。
财务主管岗位职责:
(1)、在部门经理的安排下开展各项工作。
(2)、根据公司业务性质及经营规模,编制公司财务收支计划、资金使用计划。
(3)、编制财务预算,进行日常财务管理,对企业经营情况的异常变动及时反馈,查找原因,努力寻求降低成本费用途径,进行财务状况及现金流量分析,评价企业经济业绩。
(4)、协调工商、税务、银行等单位的业务关系,按时纳税申报。
(5)、根据实际发生的经济业务事项依法进行会计核算,实行会计监督