会计电算化实验报告
一、实验内容实验是以北京冠群科技有限公司为虚拟单位,运用用友erp-u8管理软件,通过建立实验账套、设置人员权限、处理企业业务等,模拟现实财务工作中的账务处理。实验内容共涉及企业建账、档案设置、总账系统设置、总账的日常和期末业务处理、薪资管理、固定资产管理、应收款管理、采购管理以及销售管理等十个试验。这十个试验中涵盖了工业企业财务方面的主要环节:企业财务管理环节、采购销售环节、供应链环节、生产管理环节等。实验涉及了企业活动中的活动记录,凭证登记、生成、作废、签字、审核与查询,资产的增加、减少、查询与审核,期初期末账表的生成、核对、审核与结账等。
二、实验问题我们的实验是按照会计电算化实验指导的材料内容进行操作,但是要将电算化学习好不能只是会按照书中的指导来操作,更应该做到将操作牢记在自己的脑海里。因此,当我们在实验的过程中遇到问题时,积极思考,把不懂的弄懂记牢,并在以后遇到同一问题时能学以致用。一下就是我在做会计电算化中遇到的一些问题:(1)出纳签字执行出纳签字是总账业务中的一个要点,也是企业日常业务中必经的一步。在实验四中,当我以出纳身份进入系统执行签字时,系统提示没有符合条件的凭证,这让我很讶异,因为我之前的操作都是照着书中一步步做下来的,且在查询凭证中都存在,这就让我很犯难了。后来,在老师的指点下我才发现,原来在最初设置会计科目时有一个步骤是将现金、银行存款和其他货币资金科目分别设
置为现金科目、银行科目与现金流量科目,只有现金科目与银行科目的凭证才能进行出纳签字。
(2)期末结账实验五主要是进行总账系统的期末处理,而结账可以说是最终的步骤。当我在对实验总账进行结账时,系统却提示我无法结账。这是我就不明白了,因为我在之前的对账中总账与明细账、银行存款与对账单等都是相等的,应收应付系统也结转对账过均没有错,这是为什么呢?原来在我的记账凭证中还有一张未记账的凭证,正是因为这张凭证的存在,系统才会提示我不能结账的。
(3)薪资管理系统在实验七薪资管理系统中,要使用薪资管理系统就要先在企业应用平台中启用该系统,刚开始
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