上海期货交易所交割流程.ppt

上海期货交易所交割流程
目录 Contents
PART 1、〖交割前的准备工作〗
PART 2、〖实物交割〗
PART 3、〖标准仓单〗
PART 4、〖交割违约〗
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交割前的准备工作
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期货头寸的建仓
开立标准仓单帐户
交割
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《上海期货交易所标准仓单开户登记表》(3份)
营业执照正本复印件
提供备案资料
税务登记证复印件(国税正副本,副本页须有一般纳税人章)
组织机构代码证复印件
法人、开户经办人的身份证复印件
《上海期货交易所仓单系统用户信息表(法人客户)》(3份)
《上海期货交易所标准仓单管理系统用户协议》(2份)
填写表格
开立标准仓单帐户需申报的资料如下表:
(均需加盖公章、法人签字)
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收到客户
开户资料

交易所
审核

反馈至
期货公司

标准仓单开户流程
客户

期货公司审核、
录入系统
三个工作日内
开户成功后,
EMS加密器、用户卡及密码
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2
实物交割
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实物交割
一般交割
交割限仓
结算价、增值税
交割期限
平仓价、协议价
五日交割法
类别:
升贴水
期转现
交割费用
知识点
知识点
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品种
每张仓单重量
客户限仓量
持仓限仓
交割仓单数
铜、铝、锌
25吨/张
1500吨
60张
天胶
5吨/张
500吨
100张
燃料油
100吨/张
3000吨
30张
螺纹钢
300吨/张
6000吨
20张
线材
300吨/张
3600吨
12张
黄金
3000克/张
30000克
10张
交割限仓
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1)铜、铝、锌、天胶、黄金、钢材:
最后交易日后的五个工作日
2)燃料油:
合约交割月份的第一至第五个工作日
*遇节假日顺延,保证有五个交割日
五日交割法
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