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职务说明书
一、职位基础资料

出纳

财务部部长

财务部

5


1人
二、职位职责

在财务部经理的直接领导下负责现款收付等工作。
(逐项说明工作任务)
妥善保管好现金、票据、银行存款、有价证券和财务印鉴,财务印鉴的使用必须符合财务制度规定;
严格审核各种付款和开支单据,所有付款均须在相关手续办理完毕后方能支付;特殊情况下需征得财务经理或副总经理口头同意,事后补签,方能支付;
妥善保管好各种收付款原始凭证;
序时登记现金日记账,做到日清月结,保证帐帐、帐证、帐实相符;
严守保险柜密码。每日工作终了后,应整理好银行支票和现金存放保险柜,坚持每日盘点现金;
序时登记银行日记帐,按月结帐,月末取得银行对帐单,按月编制银行存款余额调节表,详细列示未达帐项,并单独保存;
妥善保管银行空白支票,设立支票登记簿,保证支票领用、签发、报帐手续齐全,数额无误;
认真填制各种银行票据,要求填写金额准确、格式规范;
每周编制“周资金计划表”;
,防止滞纳金的产生;
;
,主动完成财务部经理临时交办的其他工作。
三、职位关系
 上向联系:财务部经理
‚ 横向联系: 会计、公司员工
ƒ 下向联系:
四、工作设备
电话、电脑、计算器、
五、职位资格
:25—40岁/不限/身体健康
(最低/最高学历区间):中专—本科
(价值观,知识,技巧)
技能
技能要素
技能要素描述
要求
无
低
中
高
价
值
观
敬业精神
有很强的事业心。
√
团队精神
积极营造团结合作的文化氛围,在多种工作组内积极投入工作,并解决较为复杂的矛盾问题。
√
对企业忠诚
以公司为家,将个人利益与企业发展紧密结合在一起。
√
知
识
专业知识
具备的专业知识能够在业务范围内有创新并可以指导他人的工作(专家)。
√
业务及公司知识
对公司及业务有深入了解