计财部银行出纳岗位工作标准.doc

某发电有限责任公司企业标准
Q/118--*
计财部银行出纳岗位工作标准
*-10-10发布*-11-10实施
某发电有限责任公司发布
前言
本标准是根据某发电厂企业标准Q/118--1995《管理标准和工作标准编写的基本规定》的要求进行编写的。
本标准由某发电有限责任公司标准化委员会提出。
本标准由某发电有限责任公司考核办归口。
本标准起草单位:某发电有限责任公司计财部。

某*发电有限责任公司企业标准
Q/118——*
计财部银行出纳岗位工作标准
范围
本标准规定了某发电有限责任公司计财部银行出纳岗位的责任于权限、工作内容与要求,检查与考核。
本标准适用于财务银行出纳岗位工作,是检查与考核本岗位工作的依据。
2 职责与权限
素质与要求
,廉洁奉公;守法护法,坚持原则;严谨负责,一丝不苟;热情服务,耐心解释。
,中专及以上会计专业理论水平及良好的职业道德素质。
,办理银行结算业务,并且具备深厚的打算盘、用电脑、填票据、识票币等基本功。
热爱银行出纳工作,要有严谨细致的工作作风和职业习惯。
职责与权限
按照国家银行结算和财务管理有关规定,办理银行结算业务。
,填制和审核银行收付款凭证及银行余额调节表,并据此登记银行存款日记帐。
负责保管好支票、有关印鉴、各种有价债券及单位的重要权益凭证和贵重物品。
维护财经纪律、执行财务会计制度抵制不合法的收支。
、财政、税务、审计等部门的检查要负责提供银行凭证、帐册及有关资料,如实反映情况。
,要将经管的有价证券、贵重物品、凭证、帐册、印鉴收据、支票和未了事项、办妥交接手续。
3 工作内容与要求
银行结算
结算纪律
不外借银行帐户、支票及其他票据。
不签发远期支票、空头支票。
正确填制银行支票及其他结算凭证、不弄虚作假、套取现金。
支票签发与保管
经办人申请领用获准后,出纳员于当日签发支票。
,加盖印鉴后,应注明签发日期、用途、金额,并在支票领用薄上登记,经办人签字。
对逾期未用的支票,应在支票签发后10日内收回,分别予以注销作废,并加盖作废章。
支票、印鉴应于每日工作完毕存入保