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2011年03月
商业汇票
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商业汇票
商业汇票概述
商业汇票应用场景
商业汇票基本主流程
NC57新增主要流程业务
票据外部接口
商业汇票概述
商业汇票:
商业汇票是指由付款人或存款人(或承兑申请人)签发,由承兑人承兑,并于到期日向收款人或被背书人支付款项的一种票据。
根据承兑人不同,商业汇票包括商业承兑汇票、银行承兑汇票。
NC系统支持单公司票据业务和和集团集中管理票据业务。
商业票据应用场景
一般普通公司
应用场景2:一个结算中心,下设多个成员单位
成员单位
结算中心
成员单位
成员单位
结算中心
成员单位
应用场景1:
普通公司
成员单位
结算中心
成员单位
应用场景3:一个上级中心、多个上级中心,支持多头开户,不支持结算中心之间票据调剂
商业汇票的主流程
商业汇票单公司应收票据
商业汇票的主流程
商业汇票集团内业务应收票据流程图
商业汇票的主流程
商业汇票单公司应付票据流程图
NC57新增主要业务
代理开票:代理开票业务指成员单位委托以资金组织名义代为申请开出票据,比如:统支统收或成员单位没有银行账户,需要商业汇票时,都委托上级结算中心,用结算中心的银行账户完成。
代理付款:代理票据付款业务指成员单位委托以结算中心名义代为付款时,由结算中心代理票据付款。
买方付息:指卖方企业在销售商品后,卖方(贴现申请人)在商业汇票到期日前为取得资金,协议由买方贴付利息。持买方企业交付的银行承兑汇票或商业承兑汇票到银行申请办理贴现,银行审核无误后,办理贴现手续,票据贴现利息由买方企业承担。
NC57新增主要业务
付票登记节点拆分:为了完善应付票管理流程,体现签发票据过程,付票登记拆分为签发承兑和付票登记两个节点。
自动清算:资金组织将成员单位调剂托管来的票据办理托收、贴现后即时完成与成员单位间的清算。
支持自动制证:票据业务管理人员在完成票据业务处理后,希望自动生成总帐凭证,以减少操作提高易用性,票据业务单据能够完成自动制证。增加了集团自动制证参数。
NC57新增主要业务
批量操作:目前产品中增加了批量操作,包括:批量审核、批量弃审、批量记账、批量确认;在设置自动制证时,批量审核实现了批量制证。
改造台帐:新增了应收票余额表、应付票据余额表、应付票据台帐、应收票据台帐四个帐表,调整了原部分帐表名称:票据备查簿改为票据综合台帐,票据综合台帐改为票据流水帐。
支持多头开户:1、资金组织可以作为成员单位向上级进行内部托管、领用业务。2、成员单位可以在多个资金组织办理票据业务。