分公司运作手册---重要.doc

分公司运作手册
目录
分公司组织架构
分公司的规章制度
财务制度
财务核算制度
财务监督制度
财务管理制度
行政管理制度
员工守则
办公用品使用规定
劳动报酬、奖励制度
奖罚制度
考勤制度
人事管理制度
安全制度
第三节分公司各级职员职务说明书
分公司总经理职务说明书
市场部经理职务说明书
市场督导职务说明书
直营主管职务说明书
销售经理职务说明书
销售员职务说明书
统计员职务说明书
仓库主管职务说明书
财务经理职务说明书
会计职务说明书
出纳职务说明书
开单员职务说明书
办公室文员职务说明书
第四节员工绩效考评与晋升
绩效考评的宗旨
绩效管理与绩效考评的程序
各岗位人员绩效考评方法
第五节报表体系
一、市场管理部报表体系
二、销售部报表体系
三、财务部报表体系
第六节各类人事表单
一、劳动合同
二、员工资料表
公司组织架构
总经理
办公室文员
会计
出纳
开票员
财务部经理
物流部经理
服饰配件仓库
配送员
配送员
鞋类仓库2
仓库主管
仓库主管
鞋类仓库1
仓库主管
配送员
统计员
销售员
市场部经理
直营主管
市场督导
第二节规章制度
A 财务制度
一、财务核算制度
(一)会计
1、审核费用报销原始单据,并制作记帐凭证。
2、根据记帐凭证,登记费用明细帐(按部门、各直营店铺等设明细帐户)。
3、审核货品进销存原始出入库单据,并制作记帐凭证。
4、根据记帐凭证,登记货品进销存明细帐(按品牌、各直营店等设明细帐户)。
5、汇总记帐凭证,登记总帐。
6、根据总帐、明细帐编制财务会计报表,按月度呈报总经理。
7、会计核算要求做到帐证、帐账、帐表、帐实相符。
8、妥善保管会计凭证、账簿、报表等档案资料。
(二)出纳
1、将原始收支单据序时编号,并登记现金日记账、银行存款日记账。
2、每日结出现现金账余额,并与库存现金核对。
3、每月结出现金、银行账面余额,并与库存现金余额、银行对帐核对,作到日清月结,每月填写《货币资金收支汇总表》
二、财务监督制度
1、会计人员应对原始凭证进行审核和监督,对不真实、不合规范的原始凭证不予受理;
2、会计人员应当对公司的收支实行监督;
1)对审批手续不全的财务收支,应当退回,要求补充、更正;
2)对违反公司规定的财务收支,应当制止和更正;
2、会计人员应当对存货、资金进行协助监督管理;
1)每周核对现金、银行存款日记帐,并盘查现金余额、核对银行对帐单;
2)每月核对大库、直营店铺等的库存帐,并在此基础上盘点实物核查;
3)及时将核查过程中发现的问题呈报总经理,以确保公司财产的安全、完整;
三、财务管理制度
(一)费用管理
1、严格执行费用预算及收、支两条线管理制度;
2、各部门须于每月25日申报下月费用预算,呈报总经理审批,同时应提交上月费用预算的执行报告;
3、各部门的费用发生项目应与预算申报项目相一致,且金额应在预算批准范围内,严禁费用预算项目相互挪用,以丰补歉,先用后补;
4、日常费用报销程序,必须按照公司财务要求履行有关手续,公司财务人员及经理应严格进行审批。
(二)支出管理
1、人员工资、福利等,要依据公司的规模制定适当的员工编制,严格防止超编现象,合理开支;
2、其它费用的管理,除了有良好的预算外,还要有标准的报销程序和严格的管理制度予以保证;
3、所有采购物品,都必须能过申请与批准后方可购置;
4、领用物品必须填写申领单,经相关部门经理签字后方可出库,对于手续不全的物品不能出库;
(三)员工借款和报销制度
1、借款应先填写“借款单”,需说明用款理由、用款金额,并由借款人和部门负责人签字,经总经理批准后,由财务部门付款;
2、“借款单”作为借款凭证,在借款期内由财务人员负责保管,当各项费用予以核实报销后,方退还借款人;
3、借款人应于所经办业务结束后三天内到财务部门结清借款,逾期未还且并无特殊原因的,由财务部门从工资中抵扣;
4、费用报销时应认真填写报销凭证,并附相关费用的原始凭证(发票、收据等),交由部门经理审核后,呈报总经理批准后,由财务部门予以付款;
5、凡购置各种物品的,必须办理验收手续,否则不予报销;
B 行政管理制度
(一)员工守则
1、员工应遵纪守法,热爱本职工作,讲究职业道德,热心为公司服务,自觉维护公司的形象和声誉;
2、严格遵守公司的各项规章制度,自觉服从公司管理;
3、努力学习业务技术知识,不断提高工作能力;
4、讲求廉洁,秉公办事,不谋私利,一切以公司的利益为根本出发点;
5、尊重上司,服从指示,按时、按质、按量完成上司交办的工作;
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