公司差旅费报销制度[2].doc

差旅费报销制度
为了规范公司差旅费报销的管理,控制费用支出,提高资金使用效率,结合公司实际,制定本规定。
一、差旅费范围。差旅费:指因员工异地公出发生的员工个人的食、住、行等相关费用。
二、差旅费相关规定。员工出差要先填写“出差申请”,如参加会议,需要提供会议通知并做出会议预算,经领导批准后才能出差,出差完毕后认真、及时填写出差总结,否则出差费用一律不给报销。(出差申请应在出差前在财务部备案,以便差旅报销审核之用。)
。按业务地划分为五档,一档指北京、上海、深圳、厦门、汕头、海南;二档指除一类地区以外的其他省会城市;三档指一般地级城市;四档指县级城市及以下地区;五档指国外。具体见表:
职务
费用标准
类别
飞机
轮船
火车
住宿标准
交通费
出差补贴+手机费补助
总
经
理
一档
经济舱
经济舱
软卧
据实报销
二档
经济舱
经济舱
软卧
三档
经济舱
经济舱
软卧
四档
经济舱
经济舱
软卧
五档
经济舱
经济舱
软卧
副
总
经
理
一档
经济舱
经济舱
软卧
350
60
80
二档
经济舱
经济舱
软卧
240
50
60
三档
经济舱
经济舱
软卧
180
40
50
四档
经济舱
经济舱
软卧
120
30
40
五档
经济舱
经济舱
软卧
实报实销
部
门
经
一档
经批可乘
经济舱
硬卧
320以内按实报销
50+15
理
二档
经批可乘
经济舱
硬卧
240以内按实报销
40+15
三档
经批可乘
经济舱
硬卧
180以内按实报销
40+15
四档
经批可乘
经济舱
硬卧
140以内按实报销
30+15
五档
经批可乘
经济舱
硬卧
实报实销
员
工
一档
经批可乘
经济舱
硬卧
210以内按实报销
50+10
二档
经批可乘
经济舱
硬卧
150以内按实报销
40+10
三档
经批可乘
经济舱
硬卧
130以内按实报销
40+10
四档
经批可乘
经济舱
硬卧
100以内按实报销
30+10
五档
,其他人员一律按本规定执行。
、伙食补贴天数按出差自然天数减去一天计算,即算头不算尾;住宿补贴按实际住宿天数计算。出差时间在8小时以上以1天计算;8小时至4小时以半天计算;4小时以下不算补补贴。
,其出差费用标准可按上一级人员相应标准执行,或者实报实销。
5、一趟出差报销一次,在出差事由栏写明出差原由。所贴票据应全部为该次出差费用,所有票据日期均应属该次出差时段内(出差时段以往返车票为准,如无往返车票本人应在封面上注明往返日期),否则不予报销。票据贴好后,本人应按“差旅费报销单”中内容所示按所贴票据金额分门别类核算并填写整齐。特别是往返各地的时间和地点必须清晰填写,如中途去其他地方,各地点及日期应能够衔接。
6、关于交通工具
(1)、出差人员超标准乘坐交通工具须事先请示,经总经理同意方可乘坐,签字报销。
(2)、公司员工出差乘坐火车,从晚八时至次日晨七时之