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资产负债表
会计01表
编制单位:京海公司 2008年12月31日单位:万元
资产
年初数
期末数
负债和净资产
年初数
期末数
流动资产:
流动负债:
货币资金
340
490
短期借款
400
420
交易性金融资产
30
80
交易性金融负债
应收票据
20
15
应付票据
50
70
应收账款


应交账款
264
355
预付款项
14
14
预收款项
20
10
应收利息
3
应付职工薪酬


应收股利
5
应交税费
40
50
其他应收款


应付利息
12
存货
580
690
应付股利
8
一年内到期的非流动资产
30
其他应付款


其他流动资产
31
3
一年内到期的非流动负债
80
62
流动资产合计
1710
1980
其他流动负债
5
8

流动负债合计
900
1000
非流动资产:
非流动负债
可供出售的金融资产
20
20
长期借款
500
400
持有至到期投资
30
30
应付债券
320
420
长期应收款
10
10
长期应付款
90
150
长期股权投资
30
90
专项应付款
14
50
投资性房地产
20
30
预计负债
50
固定资产
1800
2150
递延所得税负债
在建工程
100
80
其他非流动负债
工程物资
30
50
非流动负债合计
924
1070
固定资产清理
11
负债合计
1824
2070
生产性生物资产
9
20
股东权益
油气资产
股本
1500
1500
无形资产
20
32
资本公积
131
240
开发支出
减:库存股
商誉
盈余公积
220
459
长期待摊费用
10
8
未分配利润
125
231
递延所得税资产
股东权益合计
1976
2430
其他非流动资产
非流动资产合计
2090
2520
资产总计
3800
4500
负债和净资产总计
3800
4500
利润表
会计02表
编制单位:京海公司 2008年度单位:万元
项目
本期金额
上期金额
一、主营业务收入

8257
减:营业成本

3710
营业税金及附加
676
562
销售费用
1370
1255
管理费用
1050
812
财务费用
325
308
资产减值损失
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)
投资产收益(损失以“—”号填列)
63
68
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“—”号填列)
1823
1678
加:营业外收入


减:营业外支出


其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损以“—”号填列)
1816