个人国债逆回购业务培训
一、国债逆回购产品基础知识
二、国债逆回购产品的优点
目录
三、国债逆回购产品操作策略
四、国债逆回购产品目标客户分析
什么是债券逆回购?
什么是债券逆回购?
目前交易所可操作债券逆回购的品种
序号
品种名称
上海市场代码
深圳市场代码
1
1天逆回购
204001
131810
2
2天逆回购
204002
131811
3
3天逆回购
204003
131800
4
4天逆回购
204004
131809
5
7天逆回购
204007
131801
6
14天逆回购
204014
131802
7
28天逆回购
204028
131803
8
91天逆回购
204091
131805
9
182天逆回购
204182
131806
国债逆回购产品收益率计算
*盈利计算公式:
净收益=收入(成交额x年收益率x回购天数/360天)—成本(成交额x手续费率)
*以100万元作此交易,收益下:
代码
回购天数
佣金
当前回购利率
佣金
实际收益
204001
一天
十万分之一
%
10
204007
七天
十万分之五
%
50
品种
市场
成本年化率
上海
深圳
1天
佣金按成交金额计算
%
%
%
2天
%
%
%
3天
%
%
%
4天
%
%
%
7天
%
%
%
14天
%
%
%
28天
%
%
%
91天
%
%
%
182天
%
%
%
上交所国债回购交易经手费暂免,深交所按成交金额在100万元以下(含),100万元以上每笔收1元,反向交易不再收取。债券交易免收印花税。
交易费用(成交金额的比率)
?
回购到期日为非工作日的,回购清算日顺延到第一个开市日,但客户利息按回购品种规定的天数计算。
例如:周五拆出资金参与1日回购,在下周一结算,计息日按回购利率计算1天回购利息,下周二资金可取。
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