公司上半年工作汇报...doc

汇报的主要内容
一、各项经营指标的完成情况及分析
(一)主要财务指标情况
(二)经营效益完成情况
(三)资金运转情况
二、存在的主要问题
三、工作亮点
四、下一步工作措施
公司领导、各位同事:
大家好!
时间如梭,光阴似箭,伴随着炎炎夏日的到来,我们也一起走过了2012年的上半年。下半年的工作任务依然充满挑战,因此我们需要在这年中之际对公司过去六个月中的工作、经营进行一个总结回顾,以利于在接下来的半年时间里再接再厉,做出成绩。现将2012年上半年的工作情况汇报如下:
各项经营指标的完成情况及分析
(一)主要财务指标情况:
主要财务指标情况表
指标名称
6月
本年累计
上年同期
同比增减
年度
目标
完成
比率
1、利润总额(万元)
1464
9745
-5226
-%
%
其中:物流公司
-15
810
161
-%
物业公司
219
793
116
-%
2、营业收入(万元)
52287
360042
324835
-%
725亿
%
其中:物流公司
20
9251
11818
-%
物业公司
273
1475
1792
-%
3、进出口总额(万美元)
5336
44399
54155
-%
115亿
%
4、资产负债率(%)
%
%
%
5、成本费用占营业收入比重(%)
%
%
%
%
6、预付账款
242307
342101
213899
-%
7、存货
32151
23195
%
(二)经营效益指标完成情况
经营效益完成情况表
指标名称
本月数
上月数
本年累计
上年同期
同比增减
完成预算
目标
营业收入(万元)
利润总额(万元)
进出口总额(万美元)
营业毛利率(%)
营业费用(万元)
管理费用(万元)
财务费用(万元)
成本费用
占营业收入比重(%)
工资总额(万元)
主要产品售价
(三)资金运转情况
资金运转情况表
单位:万元
指标名称
本期
期末
上月末
上年
同期
年初
环比
增减
同比
增减
较年
初增减
资产负债率(%)
经营性现金净流量
期末货币
资金
短期借款
长期借款
应收账款
预付账款
存货
针对上述指标完成情况,分析如下:1——6月利润总额745万元,去年同期利润总额为-526万元,%,主要原因是今年比去年:汇兑损失减少394万元。
745万元利润由下面几部分形成:
集团转付配额: +162万元
营业外收入: +150万元
物流收入: +10万元
物业收入: +93万元
公司业务利润: 894万元(配额费86万,调减成本353万)
上年兑现: —270万元
管理费用: —294万元
总计: 745万元
存货3211万元:
主要是:原麻、精干麻 2542万元
衬衣 330万元
营业收入减少7.