财务报销标准
1、目的:为了加强公司的财务管理工作,统一各部门的报销程序及规定,现结合公司的具体情况,特制定本标准。
2、适用范围:公司全体员工。
3、报销标准
采购费用
,注明款项的用途、预算金额、支付方式等,或附有购销合同或相关证明、报告等,由相关领导审批,签字同意后方可付款;
采购付款尽量从公司对公账上支付;
采购人员采购材料等所产生的费用,一张或多张发票,由采购人粘贴费用报销单后签名,并由一人或一人以上人员签名证实入库后,方可报销;
,要求开据增值税发票;
,材料已入库,发票未收到;材料已收到,发票已开,财务未付款;材料已收到,发票已开,财务已付款;以上三种情况采购人员应于每月20日前向财务做明细核对。
办公费用
,应由专人申请,至少提前一天向相关领导提交书面申请,注明款项的用途、预算金额、支付方式等,或附有购买明细,由相关领导审批,签字同意后方可购买;
,由经办人粘贴费用报销单后签名,并由一人或一人以上人员签名
证实后,方可报销。
,经相关负责人审核签字同意后,成交客户招待费<200元实报实销,超标不补,不成交客户招待费<100元实报实销,超标不补;
,经相关负责人审核签字同意后,方可报销。
工厂费用
工厂的维修费、油费、劳保费等制造费用,经相关负责人审核签字同意后,方可报销。
差旅费用
根据《差旅费报销标准》报销。
餐费
干部开会,如果延迟到晚上7:30时之后会议仍未开完,则公司负责晚餐,误餐费标准:10元/
财务报销标准 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.
