财务类工作交接书范文.doc

财务类工作交接书范文
移交原出纳员朱xx,因工作调动,财务处已决定将出纳工作移交给金xx接管。现办理如下交接:
一、交接日期:
2000年x月x日
二、具体业务的移交:
:x月x日帐面余额xx元,实存相符,月记帐余额与总帐相符;
:478000元,经核对无误;
,经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
三、移交的会计凭证、帐簿、文件:
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,与实物核对相符;
;10月份未达帐项说明一份;
10.…………………
四、印鉴:
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五、交接前后工作责任的划分:2000年x月x日前的出纳责任事项由朱xx负责;2000年x月x日起的出纳工作由金xx负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。
六、本交接书一式三份,双方各执一分,存档一份。
移交人:朱xx
接管人:金xx
监交人:迟xx
xx公司财务处移交前业已受理的全部存货核算业务会计凭证,已由移交人填制完毕。
截至交接之日,凡应登记的帐簿,业已登记完了,并在明细帐最后一笔余额之处加盖了移交人印章,以示负责。
对尚未处理材料核算往来帐,已开列出应付购货款明细表和包装物租金明细表,并写出长期挂帐的情况说明
对采购材料经济合同登记簿中已履行合同与未履行的合同,均按顺序逐笔交待清楚。采购合同的印花税,也已全部交纳。
保管期内材料采购人库单和出库单的存根,已装订成册,编号为材字第X册至第X 册,共X X 册,经点收无误。
本月末各种材料明细帐记载的库存数量、金额,经与总帐、仓库保管帐核对,都完全相符。
印鉴农牧机械制造厂材料采购合同专用章一枚,经点交无误。
移交的帐簿有:






7.……………………
移交人对会计核算程序、工作中应注意的问题、材料价格分析计算程序公式和近期的一些优惠政策等,在移交过程中已向交替人作了详细介绍。
交接日期:199X年调月调日
移交后,如发现原经营的会计业务中有违反财会制度和财经纪律等问题,仍由移交人负责。
本交接书一式四份。移交人、接管人、监交人各执一份,送厂档案到存档一份。
移交人:吴XX
接管人:武XX
监交人:郭XX
总会计师:纪XX
XX农牧机械制造厂财务科
200X年X月X日

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财务科长工作交接书
移交人原任财会科长王××因另有任用,厂部决定将