仓库出入库单管理制度.doc

仓库物资出入库管理规定
1 范围
适用于公司所有仓库,包括原材料库、零部件库、包装库、产成品的管理。
2 目的
为了使公司仓库纳入规范化、制度化的管理,做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、加速资金周转,特制定本管理规定。
原则
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物资到公司后库管员依据入库通知单上所列的名称、数量进行核对、清点,经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后,方可入库。
保管员必须见实物打入库单,不能凭出库单打入库单。
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库管要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库。
未经总经理或部门主管批准的采购。
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,涂改无效。
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管理规定
入库
(包括固定资产、设备、基建材料、原材料及辅助材料、零配件、包装)
:第一联:存根、第二联:财务、第三联:仓库、第四联:记账。第一联由仓库保管员留存,第二联由采购员同发票交财务部结算用,第三联由仓库记账用,第四联月末送交财务。
。保管员根据过磅计量单、采购通知单、验质报告单开具入库单,填写内容包括:购货单位、入库时间,货物规格、名称、数量、单位、单价、金额(开增值税发票时,应填写不含税单价和金额),入库单由采购员,仓库保管员两人签字后生效。
,发票经董事长或总经理签字后,使用部门持签字后的发票和出库手续到仓库办理入库手续,入库单由采购员、生产或使用部门负责人、仓库保管员三人签字。
入库单要求加盖仓库专用章。

:第一联:保管记账联、第二联:车间统计联、第三联:会计联。
第一联由保管记账用,第二联由车间统计与成品库保管对账用、第三联由保管员月末送财务部。
、规格、级别进行计量确认,待车间下班时由保管员与车间统计共同核对当班的成品入库数量,由保管员打产成品入库单,入库单上填写产成品名称、规格、单位、数量并由车间统计、保管员在入库单上签字。


:第一联:存根、第二联:财务、第三联:仓库。第一联由票据管理部门保存,第二联月末交财务部,第三联由保管员记账用。
,保管员应根据用料部门开具的出库单发出材料,出库单填写内容包括:出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目,出库单须由领用人及部门主要负责人签字。
,出库单由领用人签字,超出定额的领用需总经理签字。
,出库单(领料清单)上须详细标明使用部门、加盖技改项目或大修费用项目章,出库单(领料清单)必须由总经理签批,且技改项目及大修费用的预算审批表需在财务部备案。
(注:一次领用材料较多时,可用领料清单代替出库单,领料清单一式三份,自存、仓库、财务各一份。)
M车间领用的高压阀门及配件须交旧换新,出库单必须由生产副总签批。(见2012年原材料、)
、电脑及配件、打印机及配件须交旧换新,出库单由车间主任或部门经理签字。
生产领用固定资产及扩建材料时,出库单上须标注使用部门并加盖项目章,并由生产副总签批。
,请购单上需董事长签字,发票及付款由总经理签字,领用时出库单上由领用人签字。
工具借用
“工具领用表”来发工具,并填写“借用单”进行作业。
“借用单”上特别需要注明工具产品名称及规格,以便于后续识别进行工具入库作业。
“工具领用表”上签名确认。

出库单由财务部开具,每月1日起按开具时间在出库单右上角编写流水号。
:第一联:存根、第二联:财务、第三联:仓库、第四联:记账。
,第二联财务由门卫对货物放行用、第三联仓库由仓库保管员发货用,第四联记账由销售部统计用。
、规格、数量及备货单号,并由开票人、销售部人员在出库单上签字认可。
,于次月1日