增收节支措施(试行)
一、建立费用申报制度
1、对采购必须物品的购买,须由各部、室列报清单报办公室,办公室统计归类后对财物首先互调部、室不用的财物;对确实无法调配的上报业务副总签字后报总经理审批,待批准后方可购买;报销时将领导批件和发票同时上交财务部。
2、对日用品购买,要先造出计划尽量减少库存大量积压占用资金,确需购买经业务副总签字后报总经理审批后采购购入,经验收人入库验证后,再办理申报销手续。
二、财物及日用品领用分档次及办公需要分发制
1、针对各工作所需配发必备材料日用品及办公品,各部、室一般不得存大量的所需品。
2、配发分高层和部、室二类。
3、配发领用品必须签字出库。
三、残次报废物品处理收回的资金收交财务部入帐;各部、室不得设立小金库,或自行花销,违者追究相关人责任并罚款。
四、设立内控制度,做到相互制约,避免物品流失或各种不良漏洞。
五、车辆统一调配使用,减少流量,节约油料和修理,车辆加油由办公室负责,加油票须由当事司机签字及填写公里起程数。
六、原始发票报销统一实行实名制,谁报销谁签字。
本措施试行办法经领导研究批准后实施,望各部、室切实贯彻执行。
财务部
二O一一年九月二十日
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