徽商银行结构性融资产品简介
投资银行部
二○○九年三月
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方案一
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一. 理财产品简介
理财产品名称:徽商银行第期人民币理财产品
理财产品性质:非保本浮动收益型
适宜人群:平衡型投资者
理财产品规模:××亿元
理财产品期限:××年
理财产品资金用途:用于加入××信托公司所发行的单一资金信托,信托资金用于目标公司(项目公司的控股公司)的股权投资。
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二. 交易对手简介
本产品的交易对手有七个,分别为:
徽商银行
投资人
信托公司
目标公司
目标公司所属项目公司
股权回购义务人
回购担保人
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三、交易结构图
信托公司
股权投资
股权回购义务人
回购担保人
目标公司
徽商银行
设立
单一资金信托
现金支付
股权回购
担保
项目公司
投资人
购买理财产品
委托
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四. 交易结构描述
徽商银行发行人民币理财产品,并以其所募集的资金委托信托公司设立单一资金信托,信托规模××亿元,期限为××年;信托资金以股权交易、增资等形式投资于目标公司,完成投资后受托人(信托公司)持有目标公司股权,实现绝对控股,派出董事,修订章程,实现现金流控制;信托到期前,股权受让义务人无条件溢价受让信托持有的目标公司的股权,回购担保人为受让义务人到期履约承担连带保证责任。
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二. 交易对手简介
本理财产品的交易对手有五个,分别为:
徽商银行
投资人
信托公司
项目公司
担保人
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三、交易结构图
信托公司
贷款
担保人
项目公司
徽商银行
设立
单一资金信托
担保
投资人
购买理财产品
委托
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