财务部bsc指标.doc

xxx地产板块财务部门BSC考核指标
指标
类型
指标
权重
指标说明
财务
维度
融资成本
10%
融资成本控制率:实际融资成本/计划融资成本
费用控制率
5%
财务部门日常管理费用控制率:实际管理费用/计划管理费用
客户
维度
相关部门满意度
5%
地产板块其他各部门和各下属公司对财务部各项工作的满意度
内部运营维度
组织体系建设
10%
财务组织体系架构、定岗定编工作的科学性、合理性;
对下属公司和其他部门指导工作的及时、合理性;
对板块人员调整、晋升和人员处理的建议的公平性、专业性
制度和流程建设
10%
制度和流程建立与完善的及时性和合理性;
制度和流程执行的严格性
资金管理效果
20%
资金保障管理的及时性、规范性和安全性;
资金的计划管理高效、及时、到位;
现金流量的有效平衡
税收筹划
10%
税收筹划建议的及时性及可行性;
税收筹划实现的效果
财务预算管理及分析
10%
财务预算提出的及时性、全面性和规范性;
财务预算管理的规范性和全面性;
财务分析(含报表分析和投资并购财务分析等)的及时性;
财务分析(含报表分析和投资并购财务分析等)的合理性和准确性
会计核算管理
5%
会计核算的规范性、及时性和完整性;
财务报表编报的及时性和规范性;
根据公司要求,配合会计师事务所进行财务审计
综合管理
5%
与银行、工商、税务的关系维护;
与其他政府部门(国资委、统计、审计、评估机构等)的关系维护
上级下达的重点工作目标任务
按时完成上级下达的重点目标任务;
任务完成的质量
学习
成长
维度
部门建设
5%
财务部内部员工培训计划完成率;
财务部内部员工的满意度;
财务部内部管理质量;
财务部档案及部门台帐建设的质量
读书活动
5%
财务部员工的读书心得和读书论文上交的及时性;
财务部员工的读书心得和读书论文的内容与格式,与有关要求的符合程度