现货日内短线交易技巧.ppt

现货日内短线交易技巧
从市场分类来看,小资金的交易者比较喜欢日内交易,那是因为日内交易赚钱快,当然,亏钱也快,但是,因为没有隔夜的风险,所以即便亏损也是可以掌控的,眼睛能看到的,任何时候只要觉得情况不对,可以马上离场;而一旦持仓过夜,发生亏损就有可能想逃都无门,比如遇到停板或是大幅跳空等一些极端状况。日内交易和隔夜交易各有利弊,如果一定要分出哪个系统更完美那是完全没有任何意义的。在这个市场上,有靠做趋势赚大钱的,但同样有靠日内交易积累起财富的。作为交易者首先要确定好自己的交易风格。趋势交易者在交易时间经常没事可干,往往是在收盘后忙于分析,这是因为趋势的改变不会一瞬间完成。!
一、选择品种不是所有的品种都适合日内交易,要想在日内交易中获得利润,首先要选择好标的物。只有那些波动大、流动性大的品种能够让交易者迅速赚到利润。
二、选择时间架构日内短线也分好几种,有利用一分钟图表抢帽子的;有利用三分钟图表做小波段的;有利用十五分钟图表做日内趋势的。你必须先给自己定下来用多长的时间架构。如果你的精力充沛,心理承受能力太差,那就只能选择一分钟图表,如果你不想太频繁交易,可以选择三分钟图,如果你只是不希望隔夜,那可以用十五分钟图。
三、构建系统无论长线短线都必须要有一套系统,这套系统起码要涵盖以下几个方面:
1、进场时机------什么情况下进场?关于这一点提供一个模型给大家参考: A:开盘半小时不操作 B:价格突破半小时最高价做多,价格跌破半小时最低价做空这是一个最最简单的关于进场,再比如这个模型: A:价格跳空高开不做多,价格跳空低开不做空 B:价格跳空高开跌破昨日最高价放空,价格低开突破最低价做多各位可以根据自己的经验加上C、D、E、F、G等等其他条件,只要条件符合就进去,条件不符合就不做。 2、资金管理------用多少钱开仓?日内交易一般可以比隔夜交易的至今数额稍大一点,但却不是像很多赌兴大发的交易者所说的满仓杀进。日内交易同样需要资金管理,而且不同的品种资金的管理原则也不一样。那些按照绝对资金值去开仓的交易者应该说还没有完全的掌握至今管理的诀窍。
比如说下面这个资金管理模型:“每次开仓总是使用资金的50%”------这样的模型是不科学的。我更倾向于使用这样的资金管理模型:“单笔亏损不超过总资金的2%”------道理很简单,因为不同的进场点会导致你设置的止损位置不一样,还有就是不同的品种波动幅度不一样。如果把亏损设置在一个固定范围之内那就不一样了,只要你能保持2:1原则,就是如果一笔交易纸的尝试,其获利的目标至少是要止损的2倍,这样哪怕交易三次中有一次正确,也能够打平(计算上手续费是亏钱的),如果能够做到正确率50%,就赚钱了。如果这样,你想陷入长期亏损都很困难。
(一)日内交易实战技术任何时候,都应该坚持认为,行情是不可能被预测的,预测行情其意义也远非大家所想象的那么大。对所有的可能抱有一种开放性的思维是一个成熟的交易员必备的品质之一,对行情太过自信的交易员不会有什么好的交易成绩。正确理解非单一性思维是一个比任何问题都重要的多的问题。行情分析的意义在于,首先它给我们不得不做出方向选择提供一些技术的支持。其次,它可以给我们提供一个入市点,一个理想的赢利点,一个认输的失败点。无论你用什么办法进行行情预测或指导,只要你的分析结果中有这样三个大概的点位,你就做了一次正确的行情预测。所以中心思想围绕下面几个问题:第一:非单一性思维。第二:仓位主动权。第三:止损先行。非单一性思维是要对你所作出的选择多一些疑虑,多考虑可能的别的价格走势,在市场面前谦虚一点。
三)日内交易盈利规则
1、交易员在阶段性时间内所操作的品种只能为一个。必须对所操作的品种进行持续性的跟踪,直到该品种不具备投机价值才能放弃。操作时起码要打开3个不同的时间周期的行情窗口:一分钟窗口------这是为进场和出场时机把握准备的;3分钟窗口------只是用来监视进场后的波段情况:30分钟或60分钟窗口------用来随时监视日内趋势的转变。
2、交易者在对目标品种进行伏击时,事先和执行之时必须迅速对可能的赢面和输面进行技术上的综合判断和评估,只有在攻击取胜概率大于80%且止损和盈利目标价位起码达到1:2以上的比例时才进行资金布局。
3、进行短线伏击时必须注意几个要素: A、各个不同周期图表上的支撑、阻力、趋势线和斐波那契回撤线的运行状况; B、日线图上的位置形态综合测定; C、分时图上波浪的健康与稳定性的判断; D、K线实体的形态和量能的变化; E、交易者要保持冰冷的战略心态:触及止损就离场,达到盈利目标就走人,管它后面涨还是跌,钱赚到了为先。反正随时随地都会有机会出现,千万不要贪婪。 F、当行情可疑时,出场要果断,没到止损也要出来,绝对不可拖泥带水。