ERP标准版用户手册.doc

开天ERP系统用户手册
第一章提纲 6
第一节:系统流程图 6
第二节:安装及建立账套操作步骤 7
(一)安装sql server2000数据库程序 7
(二)安装软件程序 7
(三)新建账套操作 7
(四)登录软件界面进行操作 8
第三节:首次登录ERP系统试用操作提示 8
第二章成本控制 9
第一节:业务流程 9
第二节:产品报价单 9
第三节:销售订单 10
第四节:生产计划单 11
第五节:物料需求分析 12
第六节: 请购单 13
第三章采购管理 14
第一节:业务流程 14
第二节:采购单制作 14
第三节:采购单审核 16
第四节:付款单制作 17
第五节:付款单审核 19
第六节:采购发票单制作 20
第七节:采购发票单审核 21
第八节:采购报表 22
(一) 采购汇总统计表 22
(二) 采购货物明细查询 23
(三) 采购单执行情况查询 24
(四) 采购单未到货物查询 24
第九节:应付款报表 25
(一) 应付款汇总表 25
(二) 应付款明细帐查询 26
(三) 付款余额查询 27
(四) 应付款帐龄分析 27
(五) 付款明细查询 28
第四章销售管理 29
第一节:业务流程 29
第二节:销售单制作 29
第三节:销售单审核 31
第四节:收款单制作 32
第五节:收款单审核 33
第六节:销售发票单制作 34
第七节:销售发票单审核 36
第八节:现款销售单制作 36
第九节:销售报表 38
(一) 销售汇总统计表 38
(二) 销售货物明细查询 39
(三) 销售单执行情况查询 40
(四) 销售毛利汇总表 40
(五) 销售单未发货物查询 41
第十节:应收款报表 42
(一) 应收款汇总表 42
(二) 应收款明细帐查询 42
(三) 应收款余额查询 43
(四) 应收款帐龄分析 44
(五) 收款明细查询 45
第五章库存管理 46
第一节:业务流程图 46
第二节:其他收货单 46
第三节:其他发货单 48
第四节:组装单 49
第五节:拆卸单 50
第六节:调拨单 51
第七节:库存盘点单 53
第八节:入库单 54
第九节:入库单审核 56
第十节:出库单 57
第十一节:出库单审核 59
第十二节:存货调价单 60
第十三节:调价单审核 61
第十四节:库存报表 62
(一) 货物收发存汇总表 62
(二) 货物收发明细帐查询 63
(三) 出入库分类汇总统计表 64
(四) 库存货物余额查询 65
(五) 库存货物分布查询 65
(六) 库存货物库龄分析 66
(七) 库存货物余额预警查询 67
(八) 库存出入库明细查询 67
第六章生产管理 68
第一节:产品BOM表管理 68
第二节:毛坯外协加工 70
第三节:工序外协加工 71
第四节:生产任务单 72
第五节:生产任务单审核 73
第六节:生产领料单 75
第七节:生产退料单 77
第八节:生产验收单 79
第九节:生产验收单审核 81
第十节:派工验收单 83
第十一节:相关报表 84
(一) 生产计划汇总表 84
(二) 生产计划明细表 85
(三) 生产任务汇总表 86
(四) 生产任务明细表 87
(五) 生产领料汇总表 89
(六) 生产领料明细表 90
(七) 生产验收汇总表 91
(八) 生产验收明细表 92
(九) 生产退料汇总表 94
(十) 生产退料明细表 95
(十一)生产计划执行情况表 96
第七章帐务管理 98
第一节:业务流程 98
第二节:凭证制作 98
第三节:凭证审核 99
第四节:凭证记帐 100
第五节:出纳签字 101
第六节:帐目报表 101
(一) 总帐 101
(二) 科目余额表 102
(三) 序时帐 103
(四) 个人余额表 103
(五) 部门余额表 104
(六) 项目余额表 105
(七) 供货商余额表 105
(八) 客户余额表 106
(九) 试算平衡表 107
(十)凭证科目汇总表 107
第七节:明细报表 108
(一) 明细帐 108
(二) 个人明细帐 109
(三) 部门明细帐 109
(四) 项目明细帐 110
(五) 供货商明细帐 111
(六) 客户明细帐 111
第八章出纳管理 112
第一节:业务流程 112
第二节:银行对帐初始 113
第三节:银行对帐单 114
第四节:银行对帐 115
第五节:支票管理 116
第六节:出纳报表 117
(一) 现金日记帐 117