华富资管--中粮祥云专项资产管理计划资产管理合同-0104.docx

合同编号:【2015-HFZG-ZLXY-ZGHT- 】
华富资管-中粮祥云1号
专项资产管理计划资产管理合同
资产管理人:上海华富利得资产管理有限公司
资产托管人:中信银行股份有限公司上海分行
华富资管-中粮祥云1号专项资产管理计划
风险提示函
尊敬的投资者:
当您参与本资产管理计划时,可能获得较高的投资收益,但同时也存在着较大的投资风险,为了使您更好地了解其中的风险,根据有关法律法规,特对相关风险提示如下,请认真阅读。
(一)资产管理计划的管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用计划财产,但不保证一定盈利,也不保证最低收益。
(二)投资者在参与本资产管理计划之前,请仔细阅读资产管理合同,全面认识本资产管理计划的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。
(三)参与资产管理计划需要按照合同规定支付相关费用,具体以资产管理计划资产管理合同的约定为准。
(四)资产管理计划管理人按照法律法规和合同的规定提供标准化服务,不提供投资咨询等个性化服务。
(五)资产管理计划管理人在法律法规和合同规定的范围内履行义务。
(六)资产管理人管理的投资产品的过往业绩并不预示其未来表现。
投资存在风险。投资者在选择投资产品时存在盈利的可能,也存在亏损的风险。投资者在选择投资本资产管理计划前应仔细阅读资产管理合同中有关风险揭示条款中所反映的投资风险。投资者在投资本资产管理计划前,应对所有相关风险有充分的了解与认识,认真考虑是否投资本资产管理计划。其中,本资产管理计划特有风险包括:

本资产管理计划为非保本型产品,份额有发生亏损的风险。资产管理计划的管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用计划财产,但不保证一
定盈利,也不保证最低收益。

(1)本资产管理计划项下的全部委托资金22,050万元(以实际募集金额为准)将用于认购上海景时南科投资中心(有限合伙)(以下简称“标的合伙企业”)A2类有限合伙份额22,050万份(以下简称“标的份额”)。标的合伙企业将该等认购款项用于向中粮祥云置业南京有限公司(以下简称“标的公司”)缴付新增认缴出资额人民币22,050万元,并取得标的公司49%的股权。标的公司将标的合伙企业缴付的出资额用于其开发的南京江宁“中粮祥云项目”建设。本项目属于投资类项目,本项目的增信措施中不包括抵押。资产委托人确认其充分了解投资对象和投资方式,并将自行承担该投资风险,包括但不限于可能无法及时变现而影响到委托人的收益分配、本合同的终止、委托财产的清算及分配等。
(2)资产管理人作为有限合伙人加入标的合伙企业,依据法律法规规定,不执行合伙事务,不得对外代表标的合伙企业。标的合伙企业的普通合伙人上海景时股权投资基金管理有限公司为其执行事务合伙人,标的合伙企业的经营业绩很大程度上依赖普通合伙人的投资管理能力、勤勉尽责的执行投资管理义务和恪守各项法律法规。普通合伙人的资质、知识、经验、信息、判断、决策、技能等,在很大程度上影响了标的合伙企业的投资收益。普通合伙人可能因任何原因做出不利于标的合伙企业的投资决策,造成计划财产的较大损失。
(3)标的合伙企业存在分级安排,A1类有限合伙份额规模为人民币5亿元,,,B类有限合伙份额规模为人民币260万元,普通合伙份额规模为人民币500万元。此外,A2类有限合伙份额将劣后于A1类有限合伙份额取得分配。资产委托人知悉并认可,标的合伙企业的A1类有限合伙人即上海华富利得资产管理有限公司(作为“华富资管-稳盈11号专项资产管理计划”的资产管理人),上海华富利得资产管理有限公司从标的合伙企业获得的收益分配(包括已质押的标的股权变现价款)将优先作为A1类有限合伙份额的本金及收益归入华富资管-稳盈11号专项资产管理计划的财产。此外,标的合伙企业的股东及标的合伙企业的A3类有限合伙人对A2类有限合伙份额的本金及年参考收益率提供补足义务。资产管理人以认
购A2类有限合伙份额的方式加入标的合伙企业,按照有限合伙协议约定A3类有限合伙人及B类有限合伙人及普通合伙人可能承担全部亏损,由于A2类有限合伙份额并非《中华人民共和国合伙企业法》规定的法定合伙份额种类,故存在A3类有限合伙人及B类有限合伙人及普通合伙人向本资产管理计划追偿有限合伙收益的风险。
(4)标的合伙企业的A3类有限合伙人及B类有限合伙人和普通合伙人为关联方,普通合伙人可能存在不公平对待全体合伙人的风险。
华富资管-中粮祥云1号专项资产管理计划风险提示函
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