中国建设银行股份有限公司代付业务协议.doc

中国建设银行股份有限公司代付业务协议书
甲方: (名称)
法定代表人或负责人:
住所:
通讯地址及邮编:
联系人:
联系电话: 传真:
乙方:中国建设银行股份有限公司分(支)行
负责人:
住所:
通讯地址及邮编:
联系人:
联系电话: 传真:

为明确双方责任,本着互惠互利、共同发展的原则,经甲、乙双方友好协商,就甲方委托乙方办理代付业务达成以下合作协议。
甲方委托乙方办理代付业务,乙方在甲方指定的日期(节假日则顺延至其后的第一个工作日)内,将甲方向其发放对象支付的资金存入其发放对象指定的个人存款账户。
本协议所称的个人存款账户指个人银行结算账户,个人存款账户介质为龙卡通。
办理首次代付业务时,甲方应提供发放对象在乙方开立的个人存款账户名称和号码。对于需要在乙方新开户的发放对象,甲方应征得发放对象同意,选定乙方开户进行代理代付业务,甲方应提供单位负责人、授权经办人、发放对象的身份证件,出示委托单位对经办人的授权委托书,并依法承担相应法律责任,乙方据以开立个人存款账户。办理代付业务的个人存款账户介质的交接手续时,委托单位经办人必须出示委托单位对经办人的授权委托书和经办人的身份证件,并须在银行提供的资料清单上签字确认。
乙方为甲方发放对象新开立个人存款账户介质设置密码时,采用□统一设置初始密码□随机生成密码。乙方将个人存款账户介质和密码信息交甲方发放给其发放对象,甲方对个人存款账户介质、密码等信息承担保密责任,由于甲方原因泄漏发放对象存款账户、密码等信息造成损失的,由甲方负责。甲方应向其发放对象说明使用注意事项,对于统一设置初始密码方式的,甲方发放对象初次领到个人存款账户介质后,应及时由本人持身份证件到乙方柜台修改密码,以防他人冒领、盗用存款,否则由此造成的损失乙方不承担赔偿责任。
甲方选择□柜台报盘□专线传输□其它: 模式办理代付数据文件传递。
选择柜面报盘模式办理代付业务的,应优先提供加密磁盘(非加密磁盘还需提供纸质代付清单),按照甲、乙双方认可的数据格式和数据加密程序进行数据加密,磁盘信息的真实性、正确性及代付资金用途的合法性由甲方负责,因加密磁盘数据不正确造成的损失乙方不承担责任。
选择专线传输模式办理代付业务的,应通过专线传输加密电子数据,按照甲、乙双方认可的数据格式和数据加密程序进行数据加密,加密电子数据的真实性、正确性及代付资金用途的合法性由甲方负责,因加密电子数据不正确造成的损失乙方不承担责任。
甲方采取专线传输等办理代付业务的,甲方认可乙方可直接依据甲方电子信息办理资金划转及代付业务,甲方无需提供代付清单。采取柜台报盘等方式办理代付业务的,甲方除提供磁盘数据外,还应提供代付清单等作为代付依据。
甲方应于每月日营业终了前向乙方提供代付资金数据磁盘等资料,并于此前将代付资金总额付给乙方,同意采取以下第种模式支付代付资金。
,甲方指定其在乙方开立的一个账户: 作为代付资金账户,在每月日前将代付资金总额划入此账户内,由乙方扣收;
,甲方须提供支票等付款凭证到乙方主动付款。
由于甲方拨付不及时、不足额造成代付资金发放延误,或甲方提供数据有误而造成代付资金发放延误、不足额及错误,或由于甲方原因造成代付资金重复多次发放的,由甲方负责。
由于甲方原因造成甲方代付资金在工作