预算管理制度（修改）.doc

预算管理制度
BFJT-DL-JYK-08-2013
1 目的
为规范动力公司年度预算编制管理工作,充分发挥各部门职能职责,顺利完成年度预算编制工作,特制定本制度。
2 适用范围
本制度适用于动力公司年度预算管理工作。
3 职责
动力公司设立预算工作管理小组,对动力公司年度预算进行管控和审批,下设预算管理办公室,常设于经营科;
预算工作管理小组构成:
组长:总经理
副组长:各副总
组员:各车间、科室负责人
预算工作管理小组履行以下职责:
审批动力公司预算管理办公室提交的年度预算;
审议预算执行过程中的重大调整事项,批准预算调整方案;
仲裁解决预算编制过程中出现的重大问题。
预算管理办公室履行以下职责:
、目标、指标体系;
负责动力公司年度预算的组织、复核、汇总,组织预算工作管理小组进行会审和上报工作;
负责组织编制预算执行过程中的重大事项调整方案,由预算工作管理小组审核后提交至集团预算管理委员会审批;
,对有异议事项,提交预算工作管理小组仲裁解决;
、考核动力公司各部门预算编制工作,并提出整改措施;
。


生产技术科负责组织编制动力公司下一年度生产计划,并进行初审;负责对各车间提报的产量、直接材料、辅助材料、生产性物料消耗、燃料及动力、石灰石、生产车辆费用预算的汇总、审核,经主管领导审核后提交至经营科;
,经主管领导审核后提交至归口职能科室审核。
装备动力科职责
、大修、技改费用及维修费用预算的汇总、审核,经主管领导审核后提交至经营科;
,经主管领导审核后提交至归口职能科室审核。
综合办公室职责
、低值易耗品、劳动保护用品、行政类固定资产费用预算的汇总、审核,经主管领导审核后提交至经营科;
、行政车辆使用费、管理活动费、业务招待费、培训费、文化建设费、工会费用、差旅费、会议费、通讯费及行政资产维修费等行政类费用预算的编制,经主管领导审核后提交至经营科;
,经主管领导审核后提交至归口职能科室审核。

、消防、环保类预算的编制,经主管领导审核后提交至经营科;
,经主管领导审核后提交至经营科。
、原辅料、电、煤、焦炉煤气、蒸汽、石灰石、日常维修材料、维修工器具、生产工器具、生产性物料消耗、办公用品、劳动保护用品、行政类固定资产、低值易耗品、生产车辆费用预算的编制,经车间负责人初审后,报归