培训内容:1、收款、下帐相关流程及注意事项2、发票制度3、开票相关流程及注意事项4、高开票退款,客户奖励退款的操作流程5、发票的区别6、支票注意事项7、借款、报销和还款流程8、投票保证金的退款流程9、对帐一、收款、下帐相关流程及注意事项(一)订单跟踪中的收款申请操作的动作分为六种。1、现金收款(以人民币形式支付货款的收款行为)2、银行卡收款(在我公司的POS机上刷卡收款)3、网上银行(客户将货款转入我司指定的现金银行卡)4、预收冲应收(用公司已收到客户的货款进行冲减应收账款)5、电汇(以电汇形式将货款转入我公司指定开户银行账号)6、支票(收到客户开具的支票用于支付货款的收款行为)现将各种收款动作的操作标准说明如下:1、现金收款操作规范和填写标准交现金业务现金收款动作具体填写标准如下:说明:在红圈处填写本次收货款金额。在蓝圈处填写或选择交款人。在黑色圈票据种类中选择现金。2、银行卡收款操作规范和填写标准。银行卡收款是指客户在我公司的POS机上,刷卡支付所购商品的货款的收款业务。银行卡收款申请提交操作标准:注意事项:客户刷卡包括货款和手续费,客户刷卡扣助理或业代必须在刷卡单上填写上:公司名称、订单号、金额组成(货款+手续费)发收款申请一定要和刷卡金额一至,如果刷卡含手续费20元,必须在销售订单上做-20元折扣;手续费为:1%-20(最高)3、网上银行操作规范和填写标准网上银行是特指客户将货款转入我司指定的银行现金卡:如农行卡,建行卡等在票据种类中:选择网上银行。在本次收货款金额中填写本次收款金额。在票据编号中填写付款人名称和发送收款申请的日期。在收款申请备注中填写银行名称和银行卡的户名。为便于财务核销应收账款和明确预收款的所属。请业务部门要求付款人在网上银行操作付款时,将付款人公司名称和与其联系的我司业务员名字填写在备注中。业务部门在提交电汇收款申请当天,必须向出纳部门提供转款凭证。财务部将给予三个工作日的到账时间,如超过三个工作日电汇仍未到账,出纳部门将关闭收款申请。4、预收冲应收操作规范和填写标准预收冲应收是指公司已经收到客户的货款并记录在预收账款中。业务员在订单跟踪中选择对应订单,选择收款申请,点击
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