出纳岗位主要工作职责及内容 2.doc

出纳岗位主要工作职责及内容_2管理公司各银行帐户,负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理,负责与银行的一般业务接洽。
负责银行结算业务,按时准确核对各类银行帐务,及时清算未达帐项。
做好现金收付工作,确保日清月结、账账相符、账实相符,每月编制银行余额调节表,如出现差错全额赔付。
4、严格按照财务制度办理业务,坚决杜绝出现差错,确保准确无误,严格按规定保管各种有价证券、空白重要凭证,并详细登记使用情况。
5、要严守公司商业机密,不得私自向外界提供或者泄露单位的会计信息。
6、及时掌握公司资金状况,确保资金收付的准确性及安全性,严禁开出空头支票。
7、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销,所有支付的款项,必须有董事长及总经理的签字方可支付。要认真审查各种报销或支出的原始凭证。对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。
8、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。
9、控制库存现金限额,做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作,保管好保险箱钥匙,确保万无一失。
10、收取现金,做好当面清点手续,注意是否有假币,确认款项、单据总额清点无误,并开具收据,连同原始单据送交会计进行帐务处理。
11、接到手续完备的单据,以现金或银行转帐方式付款,并在已现金付款的单据上加盖“现金付讫”戳记。办理网银转账付款业务时,应及时与收款方联系,确认款项收讫。
办理有关收款业务时,填写收款凭据,清点现金或其他形式的收款票据,及时办理相应的银行进帐业务。
12、及时核对现金及银行存款日记帐,同时清点库存现金,保证帐实相符,并随时接受财务部长的检查。做好月末结帐对帐工作,每月30日之前,编制出现金及各银行的明细表,核对银行对账,查明差额或未达帐形成原因,跟踪解决。
13、认真细致的做好年终职工工资结算工作,努力把工作做实做细,反复核查,争取不出现差错。
14、协助本部门人员做好其他工作,完成公司及财务部领导安排的其他各项工作。