资产负债表资产年初数期末数负债和所有者权益年初数期末数流动资产:流动负债: 货币资金短期借款短期投资应付账款应收账款预提费用存货长期负债: 长期投资:长期借款固定资产:长期应付款固定资产净值负债合计工程物资所有者权益: 在建工程实收资本无形资产及其他资产: 资本公积无形资产未分配利润长期待摊费用所有者权益合计资产总计负债及权益合计损益表项目本月数本年累计数一、主营业务收入减:主营业务成本主营业务税金及附加二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)减:营业费用管理费用财务费用三、营业利润(亏损以“-”号填列)加:营业外收入减:营业外支出四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)减:所得税五、净利润(净亏损以“-”号填列)现金流量表项目本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产的现金投资支付的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
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