“小金库”自查自纠情况报告表.xls

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“小金库”自查自纠情况报告表
编制单位: 自查01表单位:万元、个、人
项目行次 2007年末余额 2008年至今新增自查发现“小金库”合计项目行次金额
一、“小金库”各项表现形式合计 1 0 二、2008年至今“小金库”支出合计 51 0
(一)隐匿收入设立“小金库”合计 2 0 52
“小金库” 3 、对外投资或对外借款支出 53
其中:商品销售收入 4 其中:期末存在的资产原值 54
劳务服务收入 5 、奖金、津补贴、福利等支出 55
、出租、使用收入设立的“小金库” 6 0 、公款旅游、职务消费支出 56
其中:产权(股权)转让收入 7 57
废旧资产处置收入 8 、贪污、挪用 58
账销案存资产清理回收收入 9 59
其他资产处置收入 10 三、“小金库”资金滚存余额和资产原值 60 0
资产出租收入 11 61
利息收入 12 其中:2007年末余额 62
“小金库” 13 0 63
其中:股权投资收益 14 64
债权投资收益 15 65
“小金库” 16 其中:房地产 66
其中:政府奖励资金 17 67
接受社会捐赠 18 68
企业高管人员按规定上交兼职收入 19 69
境外企业和中外合资企业中方人员劳务费用结余 20 四、补充资料 70
政府补助收入 21 71
(二)虚列支出设立“小金库”合计 22 0 72
“小金库” 23 73
其中:产品成本 24 74
工程成本 25 75
采购成本 26 76
劳务成本 27 77
“小金库” 28 0 78
其中:研究与开发费 29 79
业务招待费 30 80
会议费 31 81
销售手续费或服务费 32 82 ——
利息支出 33 83
“小金库” 34 0 84
其中:职工工资 35 85
福利费用 36 86
社会保险费用 37 87
工会经费 38 88
管理人员职务消费 39 89
住房费用 40 90
“小金库” 41 0 91
(三)转移资产设立“小金库”合计 42 0 92
、产成品等资产 43 93
44 94
45 95
、毁损、报废方式转移资产 46 96
47 97
“小金库” 48 98
(四)其他形式设立“小金库”合计 49 0 99
其中:用假发票、假合同、假票据等骗取资金设立“小金库” 50 100




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