出纳工作流程
7:00—8;00
一、根据每日定货客户情况派发促销卡
8:00__10:30
四、登记现金日记帐、清点现金
六、整理存放有效的结算单据
2:00—4:30
七、每日与会计核对客户档案、配合会计清点库存现金
八、每月一号上午根据会计提供的已审批的折让明细表给客户打款(月初)
九整理促销卡的支取情况,汇总每家有促销记录客户的促销卡发放、兑奖数额(根据促销卡支取登记表)
7:30—8:30
报帐
晚上7:30进行核对送货报帐明细表,核查送货员填写产品的价格是否正确,经手人、送货主管是否签字,从客户手中收回的结算单据是否有效,属对方客户确认的有效单据交付会计,如属无效单据如实登记在产品销售无单回收单据凭证上,一式两份,一份留底,一份交送货主管(暂由李华负责)根据汇总单汇总日期,第二天催收有效结款单
核对业务员回款凭证
核查送货员当日收回的现金是否核送货报帐凭证上一致,并查看现金真假,若无误就盖”收讫”章
清收结款员核业务员现金或者支票时,与结帐派、收单交接凭证核对时否与帐款一致,并查看现金真假和支票书写及盖章情况,若无误就收讫(以上两条核对无误后就在签名然后交给会计汇总
现金报销:审核支出证明单上大小写金额是否一致,经手人、证明人、会计、部门负责人是否签字,准确无误之后支付现金并盖”结清”印章
派第二天应收帐款单据
结款经办人领取货款结算单据时要核实单据金额时候与结帐派单交接凭证上的金额一致并签名, 结款经办人交回上一天未能收回帐款的单据并写明原因
会计对现金和支票汇总,现金和支票金额与汇总表上金额一致时会计与出纳汇总表上签名,并交销售经理审核签字
配合业务员写明第二天的费用申请单,及时申请合理费用
完成促销卡的兑奖情况
完成经理安排的其他日常工作
配合库管管理出库登记情况
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