出纳报告单
公司名称: 某有限公司起始自 2017/2/3 至 2017/2/4 财字:1702-3/02-4
项目库存现金库存现金银行存款银行存款备注
千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分附单据
期初余额 865, 8 6 5 6 7 8 4 4 132, 1 3 2 2 8 7 0 2
本期收入 812, 8 1 2 0 0 0 0 0 9 8 7 4 5
合计 1,677, 1 6 7 7 6 7 8 4 4 133, 1 3 3 2 7 4 4 7
本期支出 9 8 7 4 5
期末余额 1,676, 1 6 7 6 6 9 0 9 9 133, 1 3 3 2 7 4 4 7 张
货币资金合计 1,809, 人民币大写: 壹佰捌拾万玖仟玖佰陆拾伍元肆角陆分
会计主管: 记账: 复核: 制单:
出纳报告单
公司名称: 某有限公司起始自 2017/2/3
项目库存现金库存现金
千百十万千
期初余额 865, 8 6 5
本期收入 812, 8 1 2
合计 1,677, 1 6 7 7
本期支出
期末余额 1,676, 1 6 7 6
货币资金合计 1,809,
会计主管: 记账: 复核:
说明:先到《数据录入》表中填入数据,然后在本表中只需输入查询的起始日期与截止日期即可,其他数据自动生成。
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