部门决算填报说明（部门使用）.doc

部门决算填报说明(部门使用)
 
一、决算汇编基本情况
(一)部门机构情况说明
2015年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1 个,分类说明如下:
项目
数量
比上年增减
变动原因说明
合    计
 1
 
 
一、按单位基本性质
 
 
 
   行政单位
 1
 
 
   事业单位
 
 
 
   其他
 
 
 
二、按执行会计制度
 
 
 
   行政单位
 1
 
 
   事业单位(含行业)
 
 
 
   民间非营利组织
 
 
 
   企业
 
 
 
三、按单位预算级次
 1
 
 
   一级预算单位
 1
 
 
   二级预算单位
 
 
 
   三级预算单位
 
 
 
(二)部门录入户数说明
2015 年度,本部门决算汇编户数共1个,分类说明如下:
项目
数量
比上年增减
变动原因说明
合    计
 1
 
 
一、单户表
 1
 
 
二、行政单位汇总录入表
 
 
 
三、事业单位汇总录入表
 
 
 
项目
数量
比上年增减
变动原因说明
四、经费自理事业单位汇总录入表
 
 
 
五、乡镇汇总录入表
 
 
 
六、其他单位汇总录入表
 
 
 
七、经费差额表
 
 
 
八、调整表
 
 
 
九、叠加汇总表
 
 
 
注:主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明,包括代编(或调整)的依据、涉及的单位和金额。
 
二、基础数据核对情况
(一)与财政部门对账情况

(1),。
(2)单位本年度政府性基金预算财政拨款收入  万元,财政部门拨款对账单  万元,差额  万元。对差额原因进行说明。

(1)单位本年度缴入财政专户  万元,财政部门财政专户缴款对账单  万元,差额  万元。对差额原因进行说明。
(2)单位本年度财政专户管理资金收入  万元,财政部门财政专户拨款对账单  万元,差额  万元。对差额原因进行说明。

(二)上年结转和结余核对及指标变动情况
、一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数不一致的情况说明(附表
1),包括财政收回、审计调整、归集调入或上缴、单位内部调剂等情况。
(附表2),重点说明本部门所属事业单位事业基金、专用基金上年年末数与本年年初数不一致的情况。
%,其中机构人员指标上下年有变动的,应具体核实并说明原因(附表3)。
 
三、报表审核情况
(一)审核情况
审核项目
数量
提示内容
单位说明
一、审核公式
XX条
 
 

XX条
 
 
A0-XXX
XX条
 
 
A0-X