公司差旅费报销管理办法.docx

仙溪公司差旅费报销管理办法
范围
本标准规定了仙溪公司员工的差旅费报销程序及规定。
本标准适应于仙溪公司员工差旅费的报销管理工作。
内容
差旅费报销标准
差旅费是指员工因公出差期间产生的住宿费、车船费(含乘飞机费用)、伙食补助费、交通补助费等各种费用。住宿费按出差实际天数在规定的标准内凭据报销;车船费、交通费凭原始单据报销;伙食补助费一般按出差的合并天数计算。
具体标准如下
出差住宿费标准:(单位:元/天)
一线城市
二线城市
三线城市
四线城市
360元/间以下
280/间以下
220/间以下
170元/间以下
备注:两人同性同行(含夫妻)的按一人报销房费,低于四线城市按照四线城市执行,阳新县城内原则不报销出差费用,不享受出差补贴,特殊情况经执行董事审批同意报销。
餐费补助:(单位:每人/元)
餐次
一线城市
二线城市
三线城市
四线及以下城市
早
30
20
20
15
中
45
30
25
25
晚
45
30
25
20
差旅费的具体报销办法
因公出差人员3日以内的出差,先书面申请,经执行董事审批之后方可出差。超过3天的,应填写出差表,由执行董事签批之后,董事长签批,否则按照旷工论处。特殊情况可以先向执行董事申请,经批准出差回来之后补办手续。
“借支单”,写清借款人、部门、用途、金额等事项,经领导审批后方可到借款。
出差人员回公司后,填写“出差费用审批报销单”,后附所有本次出差原始报销凭证和出差明细表,在规定的限额内,经领导审核方可报销。
超出公司规定标准发生的差旅费,自己承担超支部分费用,执行董事特批除外。
住宿、交通须提供发票,尽量乘坐地铁和公交,若乘坐的士须经执行董事批准,非公事产生的费用不予报销。公司支持使用携程、美团、艺龙等互联网平台预定酒店,经过第三方预定所开具的发票,需要由实名制交通凭据作为出差凭据,特殊情况下没有实名交通凭据的,经执行董事书面签批(出差明细表上签批),方可报销费用。
出差发票遗失,写出书面说明并可以证明,经执行董事同意,可以在财务工作人员指导下寻找其他发票以合适事由报销。
出差回来后如果没有特殊原因,须五个工作日内持相关票据到财务报帐。
如果出差目的地单位能安排食宿的,公司不再给予补贴,只能安排单项的,补贴未能安排的项目。同时因为业务需要的工作餐费和招待餐费,扣除对应的餐费补贴。火车、飞机上的工作餐费,应实报实销,超过补助标准的,由执行董事签批。
出差公司派车,不再报销市内交通费用,特殊情况写出书面书名并经执