用友公司报表管理手册.pdf

报表管理
在每个业务系统中,都设计了统计查询功能,按大类分,包括销售统计查询,采购统计
查询,库存统计查询,应收应付统计查询和费用统计查询。
销售和采购的统计报表分为排名表、汇总表、明细表、趋势表几种。排名表为在指定时
间段内对于指定商品/商品类别的销售、采购排名情况,可以按地区、客户等进行排名。汇
总表为在指定时间段内特定客户/地区/部门/人员对于各种商品的销售汇总情况。明细表为在
指定时间段内特定客户/部门/人员等查询条件下的销售明细情况。趋势表描述指定了客户/
地区/部门/人员,且指定了商品/商品类别后,在指定时间段内的销售趋势,包括旬报/月报/
季报。
库存报表全面地提供了与库存相关的各种查询,包括与业务相关的代销、借入、借出商
品的汇总和明细查询,与商品相关的现存量、来源去向、保质期、超储短缺表。
应收应付报表提供应收应付的汇总、明细与帐龄分析表。
员工业绩报表包含了部门、业务员的业绩排名和趋势报表。
统计查询中“生产日期/失效日期”的显示要根据系统启动参数“保质期控制方式”判
断,日期换算关系为“失效日期=生产日期+有效期”。
销售统计查询总体说明
【系统参数】:“客户对应业务员”为“多对多”或“一对一”,多对多表示一个客户可以由
多个业务员负责,“一对一”表示一个客户只能由一个业务员负责。
【系统参数】:业务模式,分公司(经销商)模式和办事处模式。
本文档所有的报表中,查询条件的共同说明:
l 当系统参数“客户对应业务员”为多对多且系统参数为“分公司模式”时,过滤时不考
虑部门权限。否则所有的查询需考虑部门。即当系统参数“客户对应业务员”为一对一,
或多对多但为“办事处模式”时,对部门,客户,业务员查询时,需考虑部门权限,即
只可查看到该有权限部门的客户及业务员。
l 若是查询条件包括:部门,客户或业务员,则在选择了部门后,客户及业务员都显示该
部门的。
l 日期范围的起始日期不可小于账套起用日期。
l 若不考虑退货,则计算时不考虑红字出库单,退货退款单。
l 若按货号合并,则将货号相同的商品合并为一行显示,报表的商品编号改为货号,品名
规格及属性改为品名规格。在品名规格处不显示属性,显示相同货号的第一个商品的品
名规格。货号为空的商品,不做合并,在货号处显示为空。
l 按商品过滤时,可参照出全部商品(包括停用商品。
l 销售订单指的是:标准订单,代销结算订单,借出结算订单。且为已审核的销售订单。
l 收款单指的是:录入的收款单。
l 特殊退款单指的是:录入的退款单。
l 已中止的订单,金额为该单已出库的金额。
l 销售出库单为已确认销售出库单。
l 缺省所有排名表的排序依据为:实销金额。
l 数量项缺省按基本计量单位统计,根据系统参数保留数量小数位数。
l 客户统计范围缺省为不包含机构客户,用于确定统计哪些客户类型(所有、机构客户、
非机构客户)的销售情况。
l 在客户销售排名,业务员销售排名,部门销售排名,地区销售排名表中,若按商品类别,
货号,商品过滤时,回款金额列不显示。
l 客户销售排名表、业务员销售排名表、部门销售排名表、地区销售排名表、商品类别排
名表的查询条件增加“是否显示数量”,如果选择“是”,增加“计量单位”选择显示哪
种计量单位的数量,同时在“排名依据”选项中增加“实销数量”和“订货数量”选项。
l 客户销售趋势、部门销售趋势、业务员销售趋势、地区销售趋势、商品类别销售趋势增
加以“销售量”表示的趋势。在查询条件中选择是以数量还是金额查看销售趋势,如果
选择按数量查看,增加“计量单位”选项(选择统计数量时按哪种计量单位类型统计)。
l 客户商品类别销售汇总查询条件增加是否显示数量,如果选择“是”,增加“计量单位”
条件,选择显示哪种计量单位的数量,结果中增加显示“订货数量”“销售数量”字段。
l “销售出库明细表”查询条件中增加查询条件“客户类别”、“客户统计项”。“销售出库
明细表”页面中,“单价”的合计字段要挂接数据,取值为:单价=出库金额/出库数量。
l 在“客户商品销售汇总表”显示页面中,需增加“订货单价”和“销售单价”两个字段,
取值同样为:订货单价=订货金额/订货数量,销售单价=销售金额/销售数量。
l 增加日销售进度报表。查看不同商品类别在指定查询条件下当天当月累计订货、销售
情况以及销售目标执行进度情况。
销售排名
销售排名默认按实销金额排序,销售数量按基本计量单位计算。
客户销售排名
概述:
为了了解对于在指定时间段内指定商品哪个客户购买得比较多,系统