天虹商场 投资回报分析.pdf

投资回报分析
天虹量贩投资回报分析

前言:量贩投资回报分析是对未来量贩经营业绩进行理论的预估;对未来
量贩的工作绩效进行理论导航,所以投资回报分析是量贩开业重要的组成部分


管理费用预计表(总部 1-5 年)
金额:千元
年度
1 2 3 4 5 合计
项目
工资及奖金 904 985 1074 1171 1276 5410
福利费 326 355 387 422 460 1950
差旅费 600 672 753 843 944 3812
交通费 120 132 145 160 176 733
邮、电费 240 264 290 320 352 1466
低值易耗品摊销
广告费 20 20 20 20 20 100
折旧费
租赁费
水电费
保险费
维修费
业务招待费 500 560 627 702 787 3176
其他 200 200 200 200 200 1000
合计 2710 2988 3296 3638 4015 16647

销售费用预计表(营业部 1-5 年)
金额:千元
年度
1 2 3 4 5 合计
项目
工资及奖金 2743 2989 3258 3551 3870 16411
福利费 987 1076 1173 1287 1393 5907
差旅费 120 132 145 160 176 733
交通费 36 40 44 49 55 224
邮、电费 72 79 87 96 105 439
低值易耗品摊销 130 130 130 130 130 650
广告费 130 135 140 145 150 700
折旧费 2230 2230 2230 2230 2230 11150
租赁费 1800 1800 1800 1800 1800 9000
水电费 7200 7200 7200 7200 7200 36000
保险费 100 100 100 100 100 500
维修费 100 500 500 500 500 2100
业务招待费 360 403 452 506 566 2287
机密
投资回报分析
其他 600 672 753 843 944 3810
合计 17228 18178 18178 11454 20188 93835


主要经济指标预计表(1-5 年)
金额:千元
年度
1 2 3 4 5
项目
一、营业能力
1、销售额 182500 204430 228061 256437 287027
二、资产及资本运营能力
1、总投资额 58651 54697 53872 61422 75566
2、注册资本额 18000 18000 18000 18000 18000
3、总资产年周转次数

三、偿债能力
1、流动资产总额 17081 15557 17162 27141