转帐凭证.doc

2005 年 12月2日转字第1 号
摘要
借方科目
借方金额
√
贷方科目
贷方金额
√
一级科目
明细科目
一级科目
明细科目
生产成本
A产品
14
原材料
甲材料

乙材料

合计
14
14
主管会计李四记账谢海娟复核张三制单谢海娟
附单据 1 张

转款凭证
2005年12 月5日转字第2号
摘要
借方科目
借方金额
√
贷方科目
贷方金额
√
一级科目
明细科目
一级科目
明细科目
管理费用

其他应收款
李明

附单据 1张

合计
850 .00

主管会计李四记账谢海娟复核张三制单谢海娟
转款凭证
2005 年 12月6日转字第3 号
摘要
借方科目
借方金额
√
贷方科目
贷方金额
√
一级科目
明细科目
一级科目
明细科目
生产成本
B产品
16
√
原材料
乙材料
6
√
丙材料
10
√
合计
16
16
主管会计李四记账谢海娟复核张三制单谢海娟
附单据 1 张

转款凭证
2005 年 12月10日转字第4 号
摘要
借方科目
借方金额
√
贷方科目
贷方金额
附单据 1 张

√
一级科目
明细科目
一级科目
明细科目
制造费用
10
√
原材料
甲材料
10
√
主管会计李四记账谢海娟复核张三制单谢海娟
附单据张

转款凭证
2005 年12月17日转字第5号
摘要
借方科目
借方金额
√
贷方科目
贷方金额
附单据 2 张

√
一级科目
明细科目
一级科目
明细科目
应收账款
宏大公司
82
√
主营业务收入
70
√
应交税费
应交增值税
11
√
合计
82
82
主管会计李四记账谢海娟复核张三制单谢海娟
转款凭证
2005 年 12月19日转字第6 号
摘要
借方科目
借方金额
√
贷方科目
贷方金额
附单据 1 张

√
一级科目
明细科目
一级科目
明细科目
生产成本
A产品
26
原材料
甲材料
16
乙材料
9
合计
26
26
主管会计李四记账谢海娟复核张三制单谢海娟
附单据 2 张

转款凭证
2005年12月22 日转字第7号
摘要
借方科目
借方金额
√
贷方科目
贷方金额
√
一级科目
明细科目
一级科目
明细科目
管理费用
2
原材料
丙材料
2
附单据 1 张

2
2
主管会计李四记账谢海娟复核张三制单谢海娟
转款凭证
2005 年 12月23日转字第8号
摘要
借方科目
借方金额
√
贷方科目
贷方金额
附单据 1 张

√
一级科目
明细科目
一级科目
明细科目
生产成本
B产品
8
√
原材料
乙材料
3
√
丙材料
5
√
合计
8
8
主管会计李四记账谢海娟复核张三制单谢海娟
附单据 1 张

转款凭证
2005 年 12月25日转字第9 号
摘要
借方科目
借方金额
√
贷方科目
贷方金额
附单据 1 张

√
一级科目
明细科目
一级科目
明细科目
制造费用
5
√
原材料
甲材料
5
√
合计
5
5
主管会计李四记账谢海娟复核张三制单谢海娟
转款凭证
2005 年12月31日转字第10号
摘要
借方科目
借方金额
√
贷方科目
贷方金额
√
一级科目
明细科目
一级科目
明细科目
12月31日,分配本月工资费用。
生产成本
A产品
23
√
应付职工薪酬
82
√
B产品
29
√
附单据1张

制造费用
2
√
管理费用
26
√
82
82 480.