仓库出入库管理流程.doc

为了规范仓库物料管理,合理控制库存,减少库存资金占用以便物料收发有序的流转,制定以下操作流程。
一、物料采购入库管理流程
1. 由物资部对供应商下发物料采购计划单,并注明采购物料的品名、规格、数量及到货时间。
2. 库管员根据采购计划单,核对到货物料数量及时间,预期未到货应及时向物资部主管反应,由物资部催促供应商。到货物料仓库应先清点数量,并取样抽查,如发现短缺少货现象,应向物资部主管反应,由物资部与供应商联系。
3、采购物料到货,由采购员或供应商填制一式四联的采购验收入库单传递给库管员,采购员(供应商)协助配合库管员在待检区根据采购计划单,核对物料规格型号,清点数量,核对准确后由库管员通知进料检验员进行检验,检验员按进料检验标准对物料进行检验,库管员对检验合格的物料办理入库手续,不合格物料严禁入库。
采购员、库管员、进料检验员、厂商在入库单上签字确认:
“送货联”由厂商或采购员,作为送货和挂帐报销凭证;
“库房联”库管员留存,作为登记库存账簿凭证;
“财务联”财务部留存作为成本核算凭证(由库管员暂为保管并及时交财务部门);
“存根联”由厂商留存。
填制单据时物料代码、物料名称、规格型号、标识,必须填写完整,字迹复写清楚,对于新增物料代码应由库管员申请后补填。
4、对于零星物料(劳保用品、工具等)采购,物料到货必须先送到仓库办理入库手续,然后采购员通知申购部门领用并办理出库手续,严禁办理一进一出的入库、出库手续。
5、办公用品采购入库后,由行政部到库房办理出库手续,行政部办公室指定专人管理。
二、物料出库管理流程
1、生产部内勤根据生产计划单打印生产领料单,经生产部门主管审核,审核后由领料员送仓库备料。生产领料单应提前一天送交仓库,库
管员应根据车间生产领料单提前将所需材料配好,生产领料单一式三联,由库管员、领料员、生产部门主管在领料单上签字,
“生产联”领料员留存,作为生产车间统计依据;
“库房联”库管员留存,作为登记保管账簿的凭证;
“财务联”财务部留存,作为成本核算凭证(由库管员代为保管,及时交财务部门)。
2、每份领料单中的物料应是同一个库管员保管的物料,对于临时需用的物料应由生产车间领料员填制手写领料单,对于仓库物料不足的应按仓库实际库存量备料,物料到货后应另行填制手写领料单将物料领足。
3、车间领料员根据生产领料单认真核实库房人员的配货数量,采取抽查方式确认数据准确后在领料单上签字,若出现数量不符或混料现象,领料员及时通知库管员补足物料或将物料理清,库管员应严格按照领料单发料,不许多发或少发物料。
4、生产车间领料由领料员负责领料,非领料人员未经许可不得进入仓库领料。
5、生产领料单应填写物料代码、物料名称、规格、标识,库管人员认真核对领料单,若有填写模糊、不清晰或代码错误或涂改,库房应让其重新填写或拒绝发料。对于特殊原因领料不能填写领料单的应打临时借条,事后应及时补办领料单据,但不得超过一天。
6、对于设备部领用单位价值较高的物料等实行“以旧换新”方式领料,照常填写领料单。
7、库管员依据手续齐全的入库单据和领料单据作好仓库明细帐,做到日清日结。
8、在生产过程中发现物料不足,经生产部门主管批准,领料员填写领料单进行补料。
9、本批订单生产结束后,有多余物料,应及时办理退料手续。