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erp存货核算实验报告浙江万里学院实验报告课程名称:企业资源计划原理与实践实验名称:存货核算专业班级:姓名学号:实验日期: 专业班级:姓名:学号:实验日期: 专业班级:电商085姓名:魏海涛学号:实验日期: 一、实验目的了解企业库存管理的初始设置,各种出入库业务,盘点业务和一些特殊业务等入手,进而了解库存管理与采购管理的,销售管理,存货核算之间的关系;了解存货核算的初始设置,暂估成本的录入,单据记账和特殊单据记账,存货期末处理等,以此了解存货核算与其他模块之间的关系,存货核算的作用。二、实验要求通过对存货与库存管理的实习,深入对库存与存货核算的认识,了解企业中存货管理与存货核算管理的重要作用,基本方法与基本步骤,认识库存管理的重要意义,以及更好的为成本的计算提供精确的数据,更好的加强企业的管理。三、实验内容库存管理的实验内容,对库存业务之间的处理,处理存货在存货之间或部门之间变迁的业务处理;存货核算业务,检查所有采购入库单或部分其他入库单上存货是否有价格,对于账面上的存货成本要准确,系统使用出入库单调整单进行调整等,进行准确的成本核算,以便进行准确的存货管理。四、实验步骤库存部分业务处理: 实验流程:调拨单—审核—调拨单生成其他入库单—存货核算中特殊业务调拨业务 1、库存管理系统中,‘调拨业务’—‘调拨单’—打开调拨单窗口 2、单击‘增加’按钮—进入调拨单新增界面—输入日期—转出仓库的名称—转入仓库名称—出入库类型—经办人—存货信息等—单击‘增加’按钮—单击审核按钮 3、在库存管理系统中—入库业务—其他入库单—并对其调拨单进行审核 4、在库存管理系统中—出库业务—其他出库单—并对其审核其它出库单 5、以月底日期进行登录库存核算系统—业务核算—特殊单据记账—进去‘特殊单据记账条件’对话框—设置特殊单据记账查询条件 6、选择单据类型为‘调拨单’—然后选择‘出库单上系统已填写的金额记账时重新计算’—然后单击‘确定按钮’ 7、显示有一张调拨单未记账—如果要对该张调拨单记账,可在表体中单击‘选择’然后选中该调拨单—然后单击记账盘点处理业务实验流程“填制盘点单—审核盘点单—根据盘亏或者盘盈—系统自动生成其他入库单—审核—对系统生成的其他入库单进行记账 1、在库存管理系统中—单击‘盘点业务’—打开盘点单—进入盘点单界面—单击增加按钮—进入新增加的盘点业务操作业务界面—然后输入盘点的日期—选择盘点仓库的名称—出入库类别分别为‘盘亏出库单’和‘盘盈入库单’—然后填写经办人的信息 2、单击‘增加’按钮—弹出对话框点击‘确定’按钮—表示将表中的内容进行清空—然后单击‘是’按钮 3、然后在弹出的对话框中—选择‘按仓库盘点’和‘账面余额为零时是否盘点’的选项—然后系统将进行该仓库中的存货和存货在该仓库中的账面数数量逐一列出—并且按照盘点库存中的实际存货存储数量对应盘点单上相应的存货—逐一填列在‘盘点数量’或‘盘点件数’栏—盘点数量增加—单击保存按钮—惊醒该盘点单进行保存—然后单击审核按钮将盘点单进行审核 4、在盘点单上如果有盘亏的存货,则在库存管理系统中,执行‘出库业务’—‘其他出库单’的命令—然后打开其他出库单 5、单击审核按钮,审核该其他出库单 6、经确认对供应商单位的库存信息进行填写—然后执行‘日常业务’—‘其他入库单’命令—打开其他入库单窗口—单击修改按钮—然后修改其他相关的内容—然后单击保存按钮存货价格及结算成本的业务处理 1、在存货核算系统中—执行‘业务核算’—‘暂估成本录入’—进入暂估成本录入查询界面 2、选择所要查询的仓库—其他条件为默认值--单击确定按钮 3、如果要修改金额或者修改单价,可以直接在表体中进行项目的修改,如选择销售成本,参考成本,上次入库成本,上次出库成本或者结存成本,然后点击‘录入按钮’,系统将会进行系统自动的录入 4、然后点击保存按钮,系统进行保存 5、执行‘日常业务’—‘入库调整单’命令 6、单击增加按钮—填列仓库的名称,收发类别,存货的名称以及需要调整的金额等等 7、单击保存按钮—然后再单击记账按钮,使增加的金额入账 8、以月末日期为登录日期—执行‘业务核算’—结算成本处理—系统弹出‘暂估处理查询’对话框 9、然后选择所有的仓库为查询条件,其他为空,然后单击确定按钮 10、单击单据中所需要进行暂估处理的单据,在单击暂估按钮,业务处理完成。单据记账的处理 1、以月末为登录日期,登录存货核算管理系统,执行核算业务—单击特殊单据记账业务的命令,系统弹出单据记账条件的筛选框 2、选择单据类型为调拨单—单击确定按钮—进入特殊单据记账的窗口 3、对全部单据进行记账,单击全选按钮,然后单击记账按钮 4、执行业务核算—正常单据记账的命令,系统弹出‘单据单据过滤条件选择’对话框 5、选择所有的仓库和所有的单据类型,‘包含未核算单据