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收款计划表销售收款计划表年度销货收款计划表篇一:应收账款催收制度应收账款催收制度一、目的: 为了加快资金的周转,最大限度的缩短应收账款挂账的时间,提高应收账款的变现能力,根据公司的情况,特制定本规则。二、程序: 1、审核: 对所有转入应账款范围的款项,首先必须审核其是否属于挂账范围,如不在挂账范围之内的一般不予转入,对应收账款已作不可逆转处理的,需补足手续或协助做好向其他会计科目结转的处理。 2、确认: 每一笔应收帐的账单,都开列《旅行团费用结算单》,并进行审核,其内容包括:①、酒店、车队、景点、其他协作旅行社等公司的名称。②、协作公司的编号。③、公司名称与电脑记录确定的名称是否一致。④、各项费用消费账单的内容、金额与附件是否一致,与合同签订的条款是否相一致。对需要作调整的账单填写更正凭单,作为附件并在电脑中作出同步的调整。将经调整后额正确的应收单位、金额转入应收账款账户。 3、催收: 催收的对象分为: ①、信用等级a级------正常催收②、信用等级b级------重点催收③、信用等级c级------专项催收催收办法: ①、电话催收。这是最快捷便利的方法,费用相对较低,缺点是双方有争议的款项,很难通过电话对账目,且对一些信用差的单位很难以电话催收奏效, ③、专人上门催收。对金额大、时间久的挂账,在经电话、信函多次催收无效的情况下,需协同销售部门一同上门催收。多次催收无效时,必要时可以诉诸法律。篇二:应收账款审计具体计划工作底稿中天运会计师事务所有限公司jontencpas 应收账款替代测试表一、资产负债表日前借方金额检查二、资产负债表日后的收款检查审计说明: 中天运会计师事务所有限公司jontencpas 应收账款坏账准备计算表审计说明: 篇三:部门工作计划部门工作计划来年XX新的一年。我们部门将整装待发迎接新的挑战。新的一年人员相对齐整,这样有利于工作有序的进行,每个员工都要严格按照本公司规章制度执行,坚持原则。做好本职工作,避免以前出现过的错误再次发生。具体如下: 第一,降低错误率上面提高一个档次,其主要是在出库和发票上面。出库单就要要求每位出库人员对产品加深了解,对应的找到系统中相应的每个产品。数量上、单位上、单价上多检查检查。把错误率降低到最低。第二,应收账款部分,加强大额应收客户的回款,尽量减少滞账、死账发生的可能性。减少应收客户过多占用公司流动资金,实现公司资金合理利用。第三,部门内坚持每月开会,发现问题及时处理,不断完善和简化工作流