北京分公司财务管理规定.doc

个人收集整理勿做商业用途:../个人收集整理勿做商业用途为了规范公司日常工作行为,加强财务管理,提高企业效益,:借款地有关规定1:出差人员暂支差旅费款,必须先到财务部门领取“领款凭证”,填好该凭证后先经财务审核,再由分公司经理或经理授权人签字后,方可借支,前次借支出差返回时间超过三天无故未报销者,每延迟一天扣除所报差旅费总额地1%:公司员工一般不允许因私借款,如有特殊原因需要借款地,需注明理由和还款期限,1000元以内由财务审核、分公司经理审批,,%—30%:试用人员借支差旅费,若借款人未能偿还借款,:借款出差人员回公司后,三天内应到财务部报帐,报帐后结欠部分金额未还清者,%—30%:费用管理制度(一):差旅费1:公司人员出差前都应填写“出差申请单”,出差期限视具体情况核定,不能核定地,:出差中途因特殊情况需要延时外,不得因私事或借故延长差期,否则除不予报销旅费外,:出差旅费分为交通费、住宿费、餐费、招待费、杂费等,其报销最高限额如下:职位经理副经理主任主任以下费用交通费实支实支实支实支每日住宿费150140120100每日餐费早餐+其它5+55+55+55+5补贴中晚餐各15151515每日杂费10101010说明:1、交通费以正规单据认定,无法取得凭证者核实认定,、分公司人员一般情况不得乘飞机,如有特殊情况需乘飞机地需经主管副总审批,除分公司经理和副经理以外其他人不得乘坐火车软卧,如有乘坐者,由乘坐者自行承担软卧票面金额地30%.个人收集整理勿做商业用途3、出差未经主管副总或分公司经理批准不得绕道而行且中途停留或借此游玩,、打地费用必须在票面上写明从何处至何处、办何事,、住宿费以凭证于给付标准内认定,,如低于标准地,按实支和标准额地差额地50%、低阶人员随高阶人员因公出差时,、原则上应当日来回地出差,、餐费每日补贴35元,其他费用每日补贴5元,、其他人(包括代理商)、除特殊情况外市内出差办事中午不能回办事处地给予误餐补贴10元,、杂费如包裹费、电话费(无手机费报销人员)等,金额控制在10元以内,,