银行对账员岗位职责.doc

封面作者:ZHANGJIAN仅供个人学习,勿做商业用途银行对账员岗位说明书一、基本信息岗位名称:银行对账员所属部门:财务部会计科编制者:人力资源部审定者:财务部总经理二、岗位目的负责银行对账及银行余额调节表的编制工作三、工作关系财务部总经理业务经理指挥汇报关系公司内部沟通关系部门岗位频繁程度(频繁/经常/偶尔)公司外部沟通关系单位部门频繁程度(频繁/经常/偶尔)银行综合部经常四、主要职责与工作任务职责一:管理核对公司银行账目任务1:负责将各银行账户的银行对账单与企业银行账的核对任务2:编制银行存款余额调整表任务3:查找未达账项产生原因,并以书面形式提交给相关制证人进行账务处理工作依据(与该岗位工作紧密相关的规范、制度、标准):中国远洋物流公司财务管理办法、中国远洋物流公司会计核算管理办法、大连中远物流有限公司预算管理办法、大连中远物流财务工作规范、大连中远物流有限公司资金管理办法、大连中远物流有限公司各项支出管理办法五、工作权力人事权力:财务权力:工作权力:六、工作责任对银行对账出现差错负责七、任职资格教育程度/经验学历:中专专业:财会工作经验:从事财务工作2年以上外语语种与水平:能够借助工具阅读本专业的外文资料计算机水平:能使用办公软件和办公操作系统,进行文字、图表、办公信息的处理业务知识与技能业务知识:::/年龄:/政治面貌:/其他:/八、关键绩效指标(KPI)及时反映账上余额,确保各银行账户的银行对账单与企业银行账的核对准确无误版权申明本文部分内容,包括文字、图片、以及设计等在网上搜集整理。版权为张俭个人所有Thisarticleincludessomeparts,includingtext,pictures,'、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律的规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外,将本文任何内容或服务用于其他用途时,须征得本人及相关权利人的书面许可,并支付报酬。Usersmayusethecontentsorservicesofthisarticleforpersonalstudy,researchorappreciation,mercialornon-profitpurposes,butatthesametime,theyshallabidebytheprovisionsofcopyrightlawandotherrelevantlaws,andshallnotinfringeuponthelegitimaterightsofthiswebsi