酒店存货管理办法课件.doc

酒店存货管理办法课件.doc酒店物资管理制度一、物资入库1、库管员必须根据经审批核准的“请购单”或“订货合同”等验收依据及供货应开出的“发票”或“销货清单”(赊购一定要有“销货清单”),办理入库手续。2、库管员对进库物料必须对照“订货合同”或“请购单”等验收依据验查物料的品名、规格、单价、质量和数量。对厨房用菜、调味品、食用油、米、柴油、液化气的验收,需会同厨师长或指定人员对质量把关,并监督物料的数量,发现不合使用部门的要求时应拒绝入库,并立即向经理、采购人员报告进行处理。3、对厨房用菜应填写“用菜采购报表”(一式四联:采购报销联、财务备查挂账联、库管联、厨房备查联),财务备查挂账联应当日送交财务,以便及时核算餐饮成本。4、经验收合格的物料必须填写“入库单”,“入库单”一式四联经库管员、采购员、供货商、会计人员签字确认后方可办理入库,“入库单”一份送交采购部门或供货商,凭以办理付款手续,一份当日送交材料会计以便及时记录存货明细账和应付账款,一份库管员登记库存台账,一份留底存根(不能撕下)。5、经验收合格并办理入库后,所发生的一切物料短缺、变质、破损等问题,均由库管员承担相应责任。二、物资出库1、各部门领用营业或办公用物料时,必须先填写“出库单”(“出库单一式四联:库管联、财务联、领料部门联、存根联),经使用部门经理、会计人员签字批准后,再到仓库领用。2、为提高部门领料工作的计划及库存物资管理,定于每天上午办理一次性领事宜,如遇休息日、盘点日,一律提前一日办理领用手续,各使用部门应提前领料备用。3、物料出库必须办理出库手续,对任何部门均应严格按办理出库手续后发货的程序,严禁白条发货。4、鲜货、蔬果等厨房用菜直接入厨房视同出库。5库管人员应对各项物料建立“库存明细账”领用物资后应立即作出正确记载,以及时反映物资的增减变化情况,作到账实相符。三、物资盘点1、仓库物资盘点,库管员每旬自盘,并编制存货盘点表送交会计。对自盘中发现的每月末呆滞、陈旧、过时不适用、临近保质期的存货,应及时向经理报告处置。月末由财务牵头进行总盘点,发现溢余或损缺应立即查明原因,并填写物资盘盈、盘亏报告表,经总经理批准后据此进行账务处理,“盘点表”库管、会计、经理各一份。2、为加强对账外物资的保管,对各使用部门退回、再次领用的旧物品,也应填写“旧物品入库单、出库单”,并据此登记旧物品收发库存台账。3、库外物资盘点,对客房部、餐饮部、厨房部、布草间、办公室等部门保管使用的各自固定资产、低值易耗品,由各部门负责人编制资产清册并对照自查后送交会计1份,每月会同会计对库外物资进行盘点,发现溢余或损缺应立即查明原因、并填写盘盈、盘亏报表调整资产清册。4、低值易耗品领用采用以旧换新制度,易碎品须凭会计编制的破损汇总表作为领用依据,其他低值易耗品领用先查明原因(正常磨损、人为损坏等)并办理旧物退库手续后方可。四、入、出库单控制