关于支付审批单的填写要求(暂行).doc

:(蓝色或黑色)填写费用报销单,不要使用圆珠笔,避免时间长,字迹变得模糊。,更不可使用修正液修改报销单。如果写错了,请重新填写一张。,提交人需要完整填写以下内容:(1)单据提交(财务部)日期、费用所属公司、后附的单据张数、此支付审批单属于预算内还是预算外;(2)经办人姓名、填单日期、所属部门、所属项目;(3)指定的收款人(个人姓名或公司全称)、收款方开户银行及账号、要求到账日期;(4)支付及报销事项说明、每项金额、合计金额、合计的大写金额;(5)预计核销/归还日期(发生备用金借款时填写);(6)付款方式:现金、银行、,附件的张数不包括用于粘贴附件的托纸 、支付审批单。,请在右上角注明该项费用是属于“预算内”,还是“预算外”(指有预算管理的公司或部门)。如果该支付审批单所申请支付之内容,是已包含在先期已提交并获得公司管理层批准、财务备案的当月费用预算范围内的,在填写“支付审批单”时,请填写“预算内”字样。反之,不在已提交并获公司管理层批准、财务备案的当月费用预算范围内的,则请填写“预算外”字样。“支付及报销事项说明”时:(1)请将同种费用类型的发生合计数汇总、分行填写。如:“交通费”、“差旅费”、“通讯费”、“业务招待费”、“教育费”、“房租”、“水电”等。(2)凡是遇“交通费”、“差旅费”、“通讯费”、“业务招待费”此四项行政费用申请报销,请勿与其他类型的费用填写在同一张支付审批单中,这四类费用可以同时填写在同张支付审批单,以便加快审核付款流程。(3)为节约资源、提高效率,请尽量汇总一次提交支付审批单。勿提交低于100元的单张支付审批单(离职结算除外)。“金额”这栏中填写的数字没有角分,请写“0”,不要写“/”。:“大写壹到拾”的书写为:壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万。如果没有分,请在“元”、“角”后加“整”;如果有分就不用写整了。举例:,大写是:伍佰贰拾叁元肆角壹分。,大写是:伍佰贰拾叁元整。。,需要将该费用分摊到实际承担部门的,则经办人需要在支付审批单的摘要中说明清楚,并附一张费用分摊明细表说明费用名称、对应应承担的部门名称、应承担的金额。,并在支付审批单中填写“预计核销/归还的日期”。,是指经办人填写支付审批单、提交部门经理审核的日期。,是指完成部门经理、项目负责人、总经办(需总经办复核的费用)审核后,经办人将支付审批单实际提交给财务部的日期。,是经办人要求财务部履行实际付款、款项到达收款人账户的日期。经办人应确保从“单据提交财务部之日”起,到其所要求的“要求到账日期”之间的间隔天数,是符合公司管理层各级审批流程的天数加银行办理转账业务的天数,这个完整付款行为所需周期的。如果因经办人的原因,从单据提交财务之日起,一个完整付款行为所需的周期是不能满足合同要求的到账日期,从而造成违约、滞纳金、处罚等后果的,应由经办人承担责任。财务部在收单时必须对“要求到账日