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单据转换BOSBCFG080010单据转换规则配置企业管理过程是动态的过程管理,随着实际情况不断变化,不是固化的。应用软件作为协助企业管理的工具,也要求能动态适应这个变化。企业的各种业务之间存在一定的逻辑关系,而且这种逻辑关系在不同企业,或企业的不同时期是不同的。体现在管理软件中就是一种单据的数据,是根据另一单据的数据得来的,比如收款一般都是根据开票的金额决定的;发票或收款的金额需要做账生成凭证等。在不同企业或企业的不同时期,转换规则存在变化。EAS系统中为了快速地适应这些变化,开发了单据转换平台,无须编程就可动态定制这些转换规则。当业务发生了变化时,可以重新定义或修订转换关系,以满足管理变化的需要。在EAS系统中提供了规则定义向导,用户可以根据向导的步骤设置相应的单据转换规则。单据转换平台是一个设置单据间转换规则的平台,该平台解决了常规软件通过固化程序解决单据转换的缺点,允许用户在运行期设置单据间的转换规则,实属ERP的个性化的一大亮点。同时也解决了用户对单据转换的诸多困惑,例如:已存转换无法修订规则、开发程序方能新增转换、关联单据不能钩稽核销、相关单据缺乏跟踪联查等。转换类别是给规则分类,将单据生成单据的规则,称为单据转换规则;将单据生成凭证的规则,称为动态会计规则。在金蝶EAS主界面,选择【系统平台】->【单据转换】进入“单据转换平台”主界面,如下图所示:单据转换平台子系统树用来分类管理转换规则,当光标选中根节点,列表中显示所有规则;当光标选中某一子系统节点,列表中显示该子系统的规则。转换规则列表中规则的显示原则:显示当前管理单元和集团默认的规则。用户可以复制系统默认规则,修改保存为当前管理单元的规则。如果用户的当前管理单元不是集团,则只能修改当前管理单元的规则,不能修改集团的规则。单据转换时,如果当前管理单元有两条以上的规则符合要求,用户在部分系统的单据转换前需要先选择转换规则,如资金系统,部分子系统的单据转换默认取最新修改的规则。单击【新增】弹出如图界面:类别:根据实际情况从下拉列表中选择动态会计规则或单据转换规则。源单据:单击【】或F7从弹出的对象树中选择源单据对象。目标单据:单击【】或F7从弹出的对象树中选择目标单据对象,如果是动态会计规则,目标单据默认是凭证,不需要选择。BOSBCFG0单据转换属性映射规则确定了转换单据对象,单击确定弹出如图界面:界面说明:编码:手工输入,规则编码必须唯一,不能为空。名称:手工输入,规则名称不能为空。状态:启用为有效,禁用为无效。启用的规则可进行单据转换,禁用的规则不允许进行单据转换。是否生成暂存凭证:勾选,选中表示可以定义不完整的凭证规则,生成暂存凭证,暂存凭证不进行数据完整性校验,保存提交时再校验。暂存凭证的定义一般用于从业务单据上得不到,必要的科目时定义的单边凭证。单据头:定义目标单据头信息的生成规则,其数据来源,可能是来自于源单据的单据头、源单据的单据体以及自定义的信息。分录:定义目标单据的分录数据的生成规则,其数据来源,可能是来自于源单据的单据头、源单据的单据体以及自定义的信息。BOSBCFG0单据转换设置在转换设置页签的第一个表格始终为两列,左边一列列出目标单据的头属性,右边列出目标单据头属性的来源信息。目标单据的来源属性由用户根据需要设置,可以是:直接映射源单据头/分录的某个属性、设置默认值或公式计算得到。如图中的单据日期、币别、收款金额列对应分别是,来源于源单属性转换日期属性、人民币默认值、销售发票的三个属性计算得到。源单属性选择界面如下:一般只有基础资料才允许从列表中选默认值,否则要在公式中定义常量作默认值,默认值界面如图:公式定义界面:第一个表的行数是由目标单据头属性个数决定的,运行时不能增减。转换设置页签的第二个表格的列数,由目标单据分录的属性个数决定,每一列代表目标单据分录的一个属性,单元格内的值表示该属性值的来源,可以是:直接映射源单据头/分录的某个属性、设置默认值、公式计算得到。第二个表格的行数运行时可以增减,通常意义上定义2行,就意味着源单据的一条分录,会转换成目标单据的2条分录(不考虑分组合并),这种定义方式主要是为了满足生成目标单据时,源单上的一条分录可能生成目标单上的多条分录。BOSBCFG0单据转换分组合并规则单据的分组合并规则是为了,将分组字段相同的数值进行合并,比如借款单生成报销单,按报销人相同分组,将已申请金额合并:合并分组规则定义界面如下:在分组属性后打上勾,就表示按此属性分组。如果有单头单体多个属性在分组属性栏,可以定义多级分组。如界面可以定义按公司一级分组、按分录、科目、币别、借贷方向进行二级分组。合并属性定义同理,勾上了合并属性会按分组后的数据,将合并字段对应的值进行汇总。选中分组合并属性后,则意味着当一次转换中产生的,多条记