用友T3优化流程下的账务处理.doc

用友T3优化流程下的账务处理购、销、存核算总账↓↓↓采购入库单(自动生成发票)→供应商往来制单(发票制单)—→生成凭证(保存)销售出库单(自动生成发票)→客户往来制单(发票制单)—→生成凭证(保存)付款结算——————→供应商往来制单(核销制单)——→生成凭证(保存)收款结算——————→客户往来制单(核销制单)——→生成凭证(保存)月末购、销、存处理:所有单据审核(采购管理、销售管理、库存管理)采购结账→销售结账→库存结账核算处理:正常单据记账—→购销单据制单—→生成凭证所有记账完毕—→月末处理所有单据制单完毕—→月末结账总账处理:凭证审核—→记账—→月末转账(对应结转、期间结转→生成凭证)—→审核凭证—→记账—→月末结账月末结账顺序:采购结账→销售结账→库存结账→核算结账→总账结账正常业务流程1采购 采购订单----采购入库单录入(审核反审核在仓库中)—采购发票录入复核结算(如果现付,直接点菜单上的现付,否则转应付帐款)----付款单录入核销2加工 产品BOM录入----生产加工单录入----领料----分单----流转成产成品入库3销售 销售订单----发货单录入,审核----销售出库单----销售发票录入,复核(如果现结,直接点菜单上的现结,否则转应收帐款)----收款单录入,核销4仓库 采购入库单审核----销售出库单审核----盘点(打开盘点单----录入仓库出入库类别---点盘库----录入盘点数量----点保存审核)----其它入库单其它出库单(盘盈盘亏赠品等)5结帐流程记帐----生产加工单成本分配----成品入库记帐----购销单据生成凭证----往来单据生成凭证----月末处理----采购结帐—销售结帐—仓库结帐----核算结帐—固定资产计提折旧生成凭证结帐----总帐月末转帐----审核