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二0一一年九月
新员工财务知识培训
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财务现金报销基本知识
单据的种类
借款单
出差审批表
报销单
差旅费报销单
差旅费票据明细表
出差行程明细表
招待客户申请表
粘贴纸
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财务现金报销基本知识
单据的用途及填写注意事项
借款单:
港币、人民币必须分别填写
金额更改后要签名确认
领取现金后在收款处签名
借款人必须与收款人相一致
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财务现金报销基本知识
单据的用途及填写注意事项
出差审批表:
出差二天及以上需填报
借款金额不应超出预算金额
3. 报销单:
出差之外的现金报销,摘要需详细
港币、人民币必须分别填写
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财务现金报销基本知识
单据的用途及填写注意事项
4. 差旅费报销单:
港币、人民币必须分别填写
金额更改后要签名确认
领取现金后在收款处签名
出差报销费用不得超过一星期
报销人必须与收款人相一致
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财务现金报销基本知识
单据的用途及填写注意事项
5. 差旅费票据明细表:
时间填写清晰、完整
金额准确、不超标
如有以下情形须扣除相应的出差补助:酒店含早餐、在集团公司餐厅免费用餐、招待客户或接受客户招待、会议或培训已安排用餐等
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财务现金报销基本知识
单据的用途及填写注意事项
6. 出差行程明细表:
时间填写清晰、完整
全部出差路线明细
7. 招待客户申请表:
多餐次需分别注明部门经理签批(500元以下)
财务经理签批(500元-1000元)
总经理签批(1000元以上)
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