信托资金2018年第1季度信托资金管理报告.doc

信托资金2018年第1季度信托资金管理报告尊敬的委托人、受益人:光大兴陇信托有限责任公司(以下简称“我司”)作为“光大信托-开源证券睿盈2号集合资金信托计划”的受托人,向您报告本信托计划“2018年第2季度2018年04月01日至2018年06月30日期间”(以下简称“报告期间”)的信托资金管理情况。一、:本信托计划分期成立。截止2018年06月30日,存续规模合计人民币肆亿肆仟柒佰柒拾捌万贰仟捌佰零肆圆伍角陆分(小写:447,782,)。各期明细情况如下:第一期成立日期为2016年11月14日,规模为人民币壹拾肆亿元(小写:1,400,000,),已于2016年12月27日清算完毕;第二期成立日期为2016年12月21日,规模为人民币贰亿伍仟伍佰万元(小写:255,000,),根据委托人指令展期至2018年12月21日,尚未进行相关费用兑付;第三期成立日期为2016年12月28日,规模为人民币伍仟万元(小写:50,000,),已于2016年12月27日到期清算完毕;第四期于2017年2月6日成立,规模为人民币贰亿伍仟万元(小写:250,000,),已于2017年5月5日清算完毕;第五期于2017年2月14日成立,原规模为人民币贰亿元(小写:200,000,),原到期日为2018年2月7日,已根据委托指令执行滚动投资:当期执行滚动投资(现)规模(截止到2018年6月30日)为人民币壹亿玖仟贰佰柒拾捌万贰仟捌佰零肆圆伍角陆分分(小写:192,782,),原指定到期日为2018年8月7日,目前该项目打算根据上端委托人青岛农商行的指示暂定延期,具体延期方案待后续和青岛农商行和开源证券双方商讨出具。:本信托的预计存续期限36个月,可根据委托人指令进行延期。:信托财产专户开立在宁波银行股份有限公司北京分行。二、信托资金运用情况根据信托文件约定,信托资金应用于投资由开源证券股份有限公司作为资产管理人发起设立的“开源证券睿盈2号定向资产管理计划”。报告期间,信托资金实际用途符合信托文件相关约定。三、信托资金管理、,受托人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理,忠实履行有关法律、法规和本信托计划信托文件的相关内容。,保本义务人未按照合同要求履行相关约定落实到位。,本信托计划项下投资顾问暨资产管理人未根据信托计划合同及合同附件内容要求事项逐一落实到位。,信托计划资金保管银行未按照资金保管合同约定内容要求逐一落实到位。,因原定截止于2018年2月6日的资管计划净值(按照成本法估值)(未扣除信托计划层面相关税费),第五期当期对应信托计划费用扣除后归属当期委托人本息收益余额合计为人民币壹亿玖仟贰佰伍拾壹万柒仟玖佰零叁圆肆角壹分(小写:192,517,),计算方式详见故此第五期当期执行滚动投资(现)规模为人民币壹亿玖仟贰佰伍拾壹万柒仟玖佰零叁圆肆角壹分(小写:192,517,),指定到期日为2018年8月7日,目前该项目打算根据上端委托人青岛农商行的指示暂定延期,具体延期方案待后续和青岛农商行和开源证券双方商讨出具。四、信托资金收益