月风先生期货讲学1.doc

蒁《金刚经》第六品 正信希有分肀    须菩提白佛言:“世尊!颇有众生,得闻如是言说章句,生实信不?”佛告须菩提:“莫作是说。如来灭后,后五百岁,有持戒修福者,于此章句,能生信心,以此为实,当知是人。不于一佛二佛三四五佛而种善根,已于无量千万佛所种诸善根,闻是章句,乃至一念生净信者,……谨以此篇献给净信者。羈以下内容来至先生的《期货讲学》视频,有所删减和修改。有错误之处请予指正,以便下次较正。薆第一节 交易理念与理论蒂自从股指期货(IF)推出到年底的时候,参与者的公众交易者按我们机构统计出来的数据可以说是九死一生。100个在IF上,当时死掉是90多个,而到上周统计的数据是“全军覆没”,连个活着的都没有了,当然我们专业机构的除外。在这儿我想说实在话,你们输的被谁赢去了啊?就是我们。实话实说,因为期货市场(包括所有的虚拟资本市场)是个集合为零的游戏,在期货市场里不产生任何价值,就多空双方,要么是多头干掉空头,要么就是空头干掉多头,这也是个自然的规律。就像我刚才屋里头看到那缸鱼似的,上百条的鱼在一个缸里,在看不到鱼的混水中挣扎着生存,我颇有感慨,一看这鱼就是期货公司的鱼。为什么啊!第一个是生存条件非常恶劣,水非常混浊,看不清方向,想生存怎么办?在这一缸里的鱼最终的结局也是九死一生啊!现在还没死的已经是适应这个生存的环境了。上回我来这儿的时候,当时胶,铜啊什么乱七八糟的东西都在下跌,我当时是这么说的:放心,多头还没完,他们还要往上走的。之后的走势也应验了当时我的推断。有人说,你真神啊!我不是神,我是人。你们要永远相信这个市场里只有人没有神,不要去相信有人搞预测啊或搞什么东西,他是不存在的。有人问我当时怎么能准确的判断他以后的走势呢?我现在可以非常负责任的给你们答案:因为我当时试图在做多头。不是我在操纵市场,因为我代表在这个市场里的众多的机构一份子。腿    上回我来跟大家探讨了下交易理念方面的东西。当时有很多人来晚了,我在讲课时你们底下还有人的手机也响了。有人说,来晚了、响手机跟交易有关系吗?太有关系了。要想在这个期货市场里得以生存,必要的要素是什么?是思想。记住,在交易学里生存的第一要务是思想。思想分为正确与非正确二种。那么交易的主体思想是什么?今天我在这儿给大家说的都是真话,星期一开盘之后,别跟我说真话了,在交易时间里可以满嘴说胡话。因为在交易时间里我们就成为对手盘了,要么是你杀死我,要么就是我干死你,这很正常。因为你输钱就是我赢了钱,要么就是我输钱你赢钱了,这是个辩证的关系。在期货市场里为什么有那么多的人赔钱呢?我先讲IF,当大盘下跌的时候,我那儿也有几个小孩子打暴仓了,还有一些散民级的机构也死在IF上了。什么叫散民级的机构呢?他们在错误的理念、思想的指引下进行操作。大家炒期货这么长的时间了,其主体的操作思路是什么?就是“顺势而为”这四个字。这谁都知道,但在实盘当中你们顺势而为了吗?当股指向下的时候,有很多的公众交易者包括了你们的思想是怎么样的呢?我记得没错的话,股指第一天上市的时候是收出一根阴线,而当时对应的大盘是处于下跌三角形整理形态。如图:莇莆    你们交易IF不能脱离当时的大市环境,IF的参考标的是沪深300指数。当时沪深300指数的走势图如下:薄这天一根阴线打下来意味着趋势已经可能发生改变,但还不能确定。记住,所有的交易行为都是主观的,你必须明白这一点,它没有客观性。别说你们,就连我掌握这么大的头寸所有的交易行为都是主观的。要想赚钱怎么办?也只有主观的行为符合客观的走势才可以赚钱。你们要明白这钱是怎么赚的,这是个关键。当我交易选择的方向迎合了市场客观走势方向的时候,这时利润就自然产生,这时我选择的交易方向是向下的,而市场的客观走势方向之后刚好是向下的,二者同步,这时利润也就产生了。反之就会产生亏损。你们必须要明白这一点,我为什么盈利,不是我怎么神!薁现货跟期货有没有直接的关系呢?有很多现货商在现货里赚了很多的钱却在期货里赔了个精光,他们研究基本面,什么仓储里有多少粮啊,什么国家需求多少啊等等乱七八糟的。最简单的是现在国际原油涨了,有人说为什么涨?有人说是中东打架,原油越开采越少。是这么回事吗?现在的原油能支撑我们这个世界上百年呢?如果按照这样来说,原油应该跌啊!它为什么涨呢?其实涨与跌就是一个炒家市场供给关系所决定的。现在白银、黄金都涨,世上真需要那么多的黄金、白银干吗啊?不是的,是有人想把它做上去。现在商品期货的粮食涨了,为什么会涨?我们以中国为例,有人说通膨造成的,人多粮食不够吃。你放屁,我们国家储备的粮食够你们吃上几十年的,那么在理论上粮价应该是跌的啊!为什么会出现这种偏差啊,你们混淆了交易标的(股票,期货里的交易标的)与不同市场里面的交易属性。什么意思呢?同样是铜。铜在工业生产里面的属性是生产资料,其价格越跌