财务室主管.doc

膅岗位描述节财务室主管衿岗位名称:蚇财务室主管袄财务会计部经理:莂财务会计部经理芀本职工作:荿按照计划和规定筹集、分配和使用资金,并对财务收支活动进行控制和分析评价。羇工作责任:蒂贯彻执行国家规定的会计准则、财务通则和有关的统一财经制度,参与制订公司财务会计制度及规定。蚁负责制订资金管理与核算实施办法,经批准后组织贯彻执行。螆认真执行公司各项规章制度和工作程序,服从上级指挥,保质保量按时完成工作任务。蚆根据销售计划和加速资金周转的要求,会同有关部门核定资金定额。蒂按照“以销定购,以购定资”的原则,按年、季、月编制财务收支计划、信贷计划。肁做好资金预算的执行与控制事项,及时记录资金增减变动情况,并按照规定编制报表,正确反映资金动态。薈根据资金实际占用和动态,办理资金筹措、调度和清偿工作,并考核资金使用效果。蒄负责汇总、分析、编制公司资金来源运用表和差异分析报告,并定期上报。薂参与编制成本费用计划。蒂参与公司盘点及抽点工作。羆负责建立各种有价证券、所有权状的购、存、兑记录并经常进行盘点。薇配合会计室做好有关帐务处理。蚂做好财务资料、文件、记录的整理、保管和定期归档工作。蕿做好保密工作。蚈办理其他与财务调度有关的事项。芆对由于资金计划不周、管理不善、监督不严影响经营管理工作负责。螁负责主管业务的检查改进与研究发展,积极提出合理化建议。羀按程序做好与相关部门的横向联系,积极接受上级和有关人员的监督检查,及时对部门间争议提出界定要求。莀定期向财务会计部经理述职。肅参加有关培训和考核活动,负责培训本部门主管的工作制度和工作程序并督促执行。袁完成财务会计部经理交办的其他工作任务。莁工作权力:袈对财务收支活动有监督检查权和分析评价权。袄对违反国家政策、财经法律法规、公司财会制度的行为有权劝阻、制止和越级报告。羁对没有或未被授权调阅财务资料的人员的调阅要求有拒绝权。袂有向各部门索取有关资料和报表的权力。薀业务范围内紧急事件的权宜处理权。袇管辖范围:肁财务室员工。罿财务室办公场所及卫生责任区。肈财务室办公用具、设备设施。以下无正文仅供个人用于学习、研究;不得用于商业用途。F