部门职能--财务室，财务室主管(doc 4).doc

羆部门职能羁财务室莀部门名称:肆财务室肆上级部门:莁财务会计部袈部门本职:肈按照计划和规定筹集、分配和使用资金,并对财务收支活动进行控制和分析评价。膆主要职能:螂执行国家规定的会计准则、财务通则和有关的统一财经制度,参与制订公司财务会计制度及规定,拟订资金管理与核算实施办法。薀根据销售计划和加速资金周转的要求,会同有关部门核定资金定额。袇按年、季、月编制财务收支计划、信贷计划。芆做好资金预算的执行与控制事项,及时记录资金增减变动情况。膃办理资金筹措、调度和清偿工作,并考核资金使用效果。羈及时办理各种应上交款项的解交手续。薆汇总、分析、编制资金来源运用表和差异分析报告并定期上报。莆参与编制成本费用计划。薄参与公司盘点及抽点工作。螀建立各种有价证券、所有权状的购、存、兑的完整记录,并经常进行盘点。虿配合会计室做好有关帐务处理。蒅组织参加培训和考核活动。螁做好财务资料、文件、记录的整理、保管和定期归档工作。蒂做好保密工作。莈办理其他与财务调度有关的事项。蒅管辖范围:膂财务室员工。袀财务室办公场所及卫生责任区。膇财务室办公用具、设施设备。薅薃薂羆蚅羄螀虿蒆螁蒂莈蒅膂袀膇薅薃薂膀蚅羄肀罿螅莅螂螈岗位描述袅财务室主管蒁岗位名称:艿财务室主管蒆财务会计部经理:羅财务会计部经理袂本职工作:羁按照计划和规定筹集、分配和使用资金,并对财务收支活动进行控制和分析评价。蕿工作责任:肅贯彻执行国家规定的会计准则、财务通则和有关的统一财经制度,参与制订公司财务会计制度及规定。芃负责制订资金管理与核算实施办法,经批准后组织贯彻执行。荿认真执行公司各项规章制度和工作程序,服从上级指挥,保质保量按时完成工作任务。芈根据销售计划和加速资金周转的要求,会同有关部门核定资金定额。肅按照“以销定购,以购定资”的原则,按年、季、月编制财务收支计划、信贷计划。蚄做好资金预算的执行与控制事项,及时记录资金增减变动情况,并按照规定编制报表,正确反映资金动态。膁根据资金实际占用和动态,办理资金筹措、调度和清偿工作,并考核资金使用效果。肇负责汇总、分析、编制公司资金来源运用表和差异分析报告,并定期上报。膄参与编制成本费用计划。肅参与公司盘点及抽点工作。蕿负责建立各种有价证券、所有权状的购、存、兑记录并经常进行盘点。膀配合会计室做好有关帐务处理。芄做好财务资料、文件、记录的整理、保管和定期归档工作。膂做好保密工作。芁办理其他与财务调度有关的事项。衿对由于资金计划不周、管理不善、监督不严影响经营管理工作负责。莄负责主管业务的检查改进与研究发展,积极提出合理化建议。薃按程序做好与相关部门的横向联系,积极接受上级和有关人员的监督检查,及时对部门间争议提出界定要求。羃定期向财务会计部经理述职。蚈参加有关培训和考核活动,负责培训本部门主管的工作制度和工作程序并督促执行。蒄完成财务会计部经理交办的其他工作任务。羄工作权力:蒀对财务收支活动有