膃莁蚇莀薈莇薅螁膅肁莅蕿蚃膀蝿袁莆蒅肆袄蚄******有限公司芈蒈荿膄莃薆商业计划书肈芅薄芃螂肃螈芇聿蚅膂薇蕿莈羆螃薁蒃艿膅袀******有限公司膆肀虿二零零二年四月聿芇肄芄螄袂螀芈薀莂膃蒆薀肅蒇保密须知螅薃莁芁膇莀本商业计划书属于商业秘密,所有权属于******有限公司。其所涉及内容和资料仅限于有投资意向的投资者使用。收到本计划书后,收件人应遵守以下规定:袃羂薈在未取得******有限公司的书面同意之前,收件人不得将本计划书的全部及部分予以复制、传递、泄露给他人。羁膈薅若收件人不希望涉足本计划书所述内容,请尽快将本计划书完整退回本公司。芆蒁肅以对待贵公司机密资料的态度,对本计划书所提供的商业机密保密。螁羆肁本计划书不可用于洽谈投资以外的任何商业用途。莄袁蕿芈肇蚃蒂芀蒄第一章本项筹资计划羈肈袁袅羃莆本计划性质及其缘由螈袆肆******有限公司为获得支撑事业持续成长的资金,拟通过增资扩股的方式,募集中长期发展资金100万美元。羃莃袄本次增资扩股对象为新、旧股东,发行金额为200万美元,其中:原股东投入无形资产100万美元,新股东投入现金100万美元(折合RMB827万元)。葿羇薂本次增资扩股后,总股本将达220万美元,新、%%。芆袂蒈(注:因大陆在无形资产比例、第三方评估及主管部门审批等方面的具体要求和限制,可能将影响无形资产的认列。若具体操作发生困难,本方案将在原框架实质的基础上,调整为“:”)腿肈膄蒄节芃本计划资金用途:羀袆节本计划拟募集资金US$100万元,将主要用于增加人员规模、扩大市场行销及软件开发工具等方面。具体安排如下:螆蚁葿蚀袇薇2002年袅膀螂2003年蒀罿肂2004年膁螆蚅1H莅芃膂2H羁螇蕿1H蒄蚂莈2H莇衿螃1H袆肂薁2H膈蚆艿员工总数羄薁荿袈蚇膆肃羁芄虿蝿聿蒅莀膇荿薆芄薄肃蚄软件工程师腿蚈螀14羆蒃芈16袀蒅薆20肄羂膃25薀蒆蒀30膃莁荿35莀薈螅市场&销售薅螁薃4肁莅芁5蚃膀膇7袁莆肇8肆袄羂8芈蒈羁9膄莃膈行政肈芅膆3芃螂蒁4螈芇螁5蚅膂芀5蕿莈莄6螃薁肅6艿膅蒂合计膆肀肇21聿芇蚆25芄螄薄32螀芈节38莂膃肈44薀肅螅50螅薃羃芁膇蚈袃羂膀羁膈膇芆蒁莃螁羆葿莄袁羇芈肇芅现金流入蒂芀袂1000羈肈腿袅羃羈螈袆莄羃莃节葿羇羀芆袂肀软件工程师腿肈螆60蒄节蚁69羀袆蚀86螆蚁袇108蚀袇袅129袅膀莄151蒀罿蒀市场&销售羃螄罿25膁螆芇31莅芃螄43羁螇膁50蒄蚂螆50莇衿莅56袆肂芃行政膈蚆袁52羄薁螇60袈蚇蒄65肃羁蚂65虿蝿蚁78蒅莀衿78荿薄腿羆袀肄薀薆袆销售及推广费用肃肂50蚈莂78蒃蚆90蒅羄90羂蒁100蒆膂115膃莁蚇办公室租金、一般及管理费莀薈莇15薅螁膅15肁莅蕿18蚃膀蝿18袁莆蒅20肆袄蚄28芈蒈荿办公室设备膄莃薆70肈芅薄50芃螂肃40螈芇聿30蚅膂薇40蕿莈羆40螃薁蒃软件开发工具艿膅袀膆肀虿100聿芇肄30芄螄袂50螀芈薀莂膃蒆30薀肅蒇设备添置螅薃莁芁膇莀175袃羂薈羁膈薅芆蒁肅螁羆肁莄袁蕿法律费用(变更事项)芈肇蚃蒂芀蒄15羈肈袁袅羃莆螈袆肆羃莃袄葿羇薂现金流出小计芆袂蒈272腿肈膄593蒄节芃373羀袆节410螆蚁葿417蚀袇薇498袅膀螂蒀罿肂本次增资后利润情况羃螄芆单位:US$K膁螆蚅莅芃膂2002年度羁螇蕿2003年度蒄蚂莈2004年度莇衿螃合计袆肂薁销售收入膈蚆艿450羄薁荿1435袈蚇膆2480肃羁芄4365虿蝿聿成本蒅莀膇235荿薆芄719薄肃蚄1240腿蚈螀2194羆蒃芈毛利袀蒅薆215肄羂膃716薀蒆蒀1240膃芅荿2171芄蒁螅销售、%%%%%%%芆肇肈蒄
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