批量转账格式.doc

莀批量转账格式薈1、文件格式薅编号|付款账户名称|付款账号|付款一级分行编码|收款账号|收款账户名称||收款账户开户行名称|||收款账号行别标志|金额|01|用途螁2、具体内容膁文件必须为标准文本文件;各字段间用“|”分割,最后一个字段没有分割符;每条记录已回车结束,文件中不能有空行。详细描述如下:(位指bit)莅(1)编号:3位,为0到200的数字,例如序号为“1”填1,序号为“123”填123蚃(2)付款账户名称:50位芀(3)付款账号:32位薇(4)付款一级分行编码:固定为9位数字,深圳建行为:442000000蒆(5)收款账号:32位螂(6)收款账户名称:50位虿(7)收款一级分行编码:为空(必须有一个空格符号)莇(8)收款账户开户行名称:40位(城市+行别+具体开户支行)蒈(9)收款行联行行号:建行为5位数联行号,他行必须有一个空格符号膄(10)收款行柜台编码:为空(必须有一个空格符号)莃(11)收款账号行别标志:0、1(1为建行,0为他行)肈(12)金额:16位数字,其中,小数位2位芅(13)币种:固定填写“01”,代表人民币节(14)用途:30位(15个汉字,不能录入特殊符号)螂3、实例袈001|付款单位名称|付款账号|442000000|收款账号|收款单位名称||收款银行名称|||0||01|用途莆4、其他(EXCEL转换方法)蚅新建EXCEL表(第一个表),右键“设置单元格式”,表格设置为“文本”格式;膂按要求录入数据,第一行即需录入数据;按格式要求录入数据,数据中不能有空格蕿EXCEL表另存为“CSV(逗号分隔)”文件格式;莈用记事本打开CSV(逗号分隔)文件;螃用记事本替换功能,将,替换为|;蚁保存文件,直接上传已保存的CSV(逗号分隔)文件。荿注意收款方开户行书写规范,建行地区和分行联行号对照表(最后一级复核员操作时间,建行实时到账批量文件中必须有联行号,收款方为他行时建议在16:30复核完成)。膅膆肀聿芇芄蒀螀芈莂膃地区薀联行号肅分行标准名称地区联行号分行标准名称安徽53272建行安徽省分行内蒙古51002建行内蒙古省分行北京50190建行北京市分行宁波53151建行宁波市分行大连51551建行大连省分行宁夏59551建行宁夏省分行福建(不含厦门)53605建行福建省分行青岛54751建行青岛市分行甘肃59052建行甘肃省分行青海59351建行青海省分行广东(不含深圳)56888建行广东省分行三峡55395建行三峡分行广西57151建行广西省分行山东54351建行山东省分行贵州58001建行贵州省分行山西50701建行山西省分行海南56901建行海南省分行陕西58701建行陕西省分行河北50666建行河北省分行上海52364建行上海市分行河南55039建行河南省分行深圳56780建行深圳市分行黑龙江51952建行黑龙江省分行四川57451建行四川省分行湖北(不含三峡)55351建行湖北省分行苏州(含昆山、张家港)52541建行苏州市分行湖南55860建行湖南省分行天津50202建行天津市分