小企业财务规章制度范本.doc

小企业财务规章制度范本小企业财务规章制度范本一、现金管理制度 “借款申请单”,经总经理审批后到财务支取。 ,以便提前准备。 。 ,于当天下班之前交财务出纳统一管理,不准挪用。二、支票管理制度 ①不能撕毁,破损或涂改。②签发的支票是以墨汁或炭素墨水笔填写;签发单位印签完整清楚;支票右上部应有交换行号;加密的支票应提供密码。③支票有效期为十天,对于已填好的支票,必须检查大小写金额是否相符,收款单位、日期、用途填写是否正确。 “支票借款申请单”,经项目经理、部门经理、总经理审批后到财务办理支票领用手续。支票领出后十天内持发票到财务报销,如不及时报销,出纳有权拒发新的支票。 ,原则上以支票结算为主,领用支票后应妥善保管,不得丢失,如由于责任心不强丢失支票,损失由个人负责。三、费用申请及报销 。 、办公费用需的发票经理签字,报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以领取现金或支票。 :必须在原始发票背面注明事由、由经手人签字后报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以报销。 “差旅费报销单”,经出纳审核后报项目经理、部门经理签字,由财务负责报总经理审批后予以报销。未能在规定时间内报销的,不预支付下一次差旅借款;如特殊原因导致发生的费用超出差旅费报销规定的,需写明原因,由部门经理、总经理审批后予以报销。四、加班交通费及误餐费如员工加班,员工乘由公共汽车回家,公司可根据有效报销凭证报销交通费。五、销售费用申请及报销 ,必须在原始发票背面由经手人签字。报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以报销。六、管理费用申请及报销 ,需有人员根据购置、审批计划,由经手人填好现金或支票借款单,经部门经理签字、报财务审核并由财务负责报总经理审批后领取现金或支票。小企业财务规章制度范本 一、“借款申请单”经总经理审批后到财务支取。。。。二、。2签发的支票是以墨汁或炭素墨水笔填写签发单位印签完整清楚支票右上部应有交换行号加密的支票应提供密码。3支票有效期为十天对于已填好的支票必须检查大小写金额是否相符收款单位、日期、用途填写是否正确。“支票借款申请单”经项目经理、部门经理、总经理审批后到财务办理支票领用手续。支票领出后十天内持发票到财务报销如不及时报销出纳有权拒发新的支票。。三、。